Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR + 2%
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Pascal GILBERT ; François COLLET ; Fabien GEORGES ; Paul LENTZ
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/05/2025
129,95 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 2,19 % | -0,05 % |
| Perf. 1 anno | 3,92 % | 4,09 % |
| Perf. 3 anni | 17,29 % | 11,12 % |
| Perf. 5 anni | 34,68 % | 13,64 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,61 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 5,68 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | 6,66 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,42 % | 3,12 % |
| Volatilità | 3,24 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 17 / 95 | 1 | |
| YTD | 12 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 57 / 94 | 3 | |
| 3 anni | 14 / 81 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 63 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,24 % | Buono | |
| Max drawdown | -2,91 % | Eccellente | |
| DSR | 2,25 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -0,67 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Buono | |
| Information ratio | 0,79 | Buono | |
| Sortino | 1,23 | Buono | |
| Omega | 1,37 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,92 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 1.833,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR |
|
2,19%
|
3,92%
|
17,29%
|
3,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,51%
|
15,79%
|
56,32%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
1,30%
|
6,67%
|
16,65%
|
3,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
1,30%
|
6,67%
|
16,65%
|
3,41% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,69%
|
3,43%
|
12,83%
|
1,50% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,88%
|
3,14%
|
14,85%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi