Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World (Net TR) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Scott MacLennan, Charles Somers
NAV
23/07/2025
411,62 USD
= 351,04 EUR
23/07/2025
Performance
| Perf. 23/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,92 % | 0,61 % |
| Perf. 4 settimane | 1,37 % | 2,03 % |
| Perf. YTD | -6,14 % | -0,05 % |
| Perf. 1 anno | -2,09 % | 7,94 % |
| Perf. 3 anni | 23,92 % | 33,94 % |
| Perf. 5 anni | 64,40 % | 51,12 % |
| Perf. 8 anni | 136,88 % | 114,68 % |
| Perf. 10 anni | 155,95 % | 134,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,03 % | 21,38 % |
| Perf. 2023 | 18,18 % | 20,38 % |
| Perf. 2022 | -12,85 % | -23,62 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,07 % | 12,75 % |
| Volatilità | 14,08 % | 14,75 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 78 | 3 | |
| 3 mesi | 56 / 78 | 3 | |
| 6 mesi | 63 / 76 | 4 | |
| YTD | 68 / 76 | 4 | |
| 1 anno | 66 / 74 | 4 | |
| 3 anni | 45 / 68 | 3 | |
| 5 anni | 7 / 65 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 33 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 27 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,08 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,69 % | Medio | |
| DSR | 10,21 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,67 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,19 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Scarso | |
| Information ratio | -0,76 | Scarso | |
| Sortino | 0,71 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,31 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/07/2025 | 906,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,63 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Sust Growth A Acc USD |
|
-6,14%
|
-2,09%
|
23,92%
|
14,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
1,89%
|
24,88%
|
66,96%
|
20,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
-4,74%
|
1,00%
|
36,92%
|
14,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU |
|
-0,04%
|
9,47%
|
44,60%
|
14,78% | ||
| ETF | WT Global Quality Dvd Growth GBP Dis CHF |
|
-0,07%
|
1,54%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
1,81%
|
25,45%
|
71,07%
|
20,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR