Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Steven Angeli(2024-01-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/03/2026
56,46 USD
= 49,03 EUR
27/03/2026
Performance
| Perf. 27/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,42 % | -1,51 % |
| Perf. 4 settimane | -7,20 % | -7,21 % |
| Perf. YTD | -4,95 % | -6,37 % |
| Perf. 1 anno | 2,40 % | 2,53 % |
| Perf. 3 anni | 51,34 % | 35,45 % |
| Perf. 5 anni | 45,31 % | 24,82 % |
| Perf. 8 anni | 138,40 % | 103,97 % |
| Perf. 10 anni | 203,80 % | 153,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,69 % | 4,82 % |
| Perf. 2024 | 29,58 % | 21,33 % |
| Perf. 2023 | 17,84 % | 20,52 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,48 % | 13,36 % |
| Volatilità | 13,18 % | 13,04 % |
| Sharpe ratio | 1,02 | 0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 46 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 32 / 85 | 2 | |
| YTD | 37 / 96 | 2 | |
| 1 anno | 33 / 75 | 2 | |
| 3 anni | 29 / 66 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 64 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,18 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,63 % | Eccellente | |
| DSR | 9,58 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -2,12 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,02 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 1,40 | Buono | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,67 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | 2.927,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,66 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU |
|
-4,95%
|
2,40%
|
51,34%
|
13,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC |
|
0,94%
|
15,69%
|
62,04%
|
11,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
-1,15%
|
5,20%
|
47,40%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Impax Gbl Equity Opp Sterling X Acc |
|
-5,37%
|
-4,15%
|
12,52%
|
13,25% | ||
| ETF | Franklin Global Quality Div UCITS ETF |
|
5,04%
|
5,92%
|
41,23%
|
10,93% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-13,35%
|
-13,43%
|
44,87%
|
18,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR