Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Wellington Lux Gbl Quality Growth $ S
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,32 % -0,52 %
Perf. 4 settimane -3,07 % -2,64 %
Perf. YTD 10,92 % 7,47 %
Perf. 1 anno 26,24 % 19,97 %
Perf. 3 anni 20,54 % 8,94 %
Perf. 5 anni 63,18 % 57,92 %
Perf. 8 anni 163,51 % 124,61 %
Perf. 10 anni 287,60 % 185,72 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,84 % 20,17 %
Perf. 2022 -20,45 % -23,46 %
Perf. 2021 27,64 % 19,22 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,81 % 4,92 %
Volatilità 14,33 % 14,27 %
Sharpe ratio 0,53 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 26 / 82 2
3 mesi 17 / 82 1
6 mesi 28 / 81 2
YTD 17 / 82 1
1 anno 14 / 79 1
3 anni 18 / 68 2
5 anni 22 / 48 2
8 anni 11 / 33 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,33 %
Buono
Max drawdown -23,53 %
Buono
DSR 9,95 %
Buono
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -3,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Buono
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,76
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,32
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 3.202,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,9 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux Gbl Quality Growth $ S
10,92%
26,24%
20,54%
14,33%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
9,26%
24,67%
36,73%
13,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating Impax Global Equity Opportunities GBP X
5,95%
12,00%
21,85%
13,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT Global Quality Dvd Growth USD
4,84%
12,52%
22,54%
11,82%
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
11,41%
38,47%
-1,00%
23,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR