Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Steven Angeli(2024-01-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
56,37 USD
= 47,95 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 0,07 % | 0,00 % |
| Perf. YTD | -2,67 % | -1,78 % |
| Perf. 1 anno | 6,24 % | 5,45 % |
| Perf. 3 anni | 46,62 % | 41,62 % |
| Perf. 5 anni | 63,20 % | 51,71 % |
| Perf. 8 anni | 148,85 % | 112,94 % |
| Perf. 10 anni | 192,35 % | 134,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,58 % | 21,38 % |
| Perf. 2023 | 17,84 % | 20,38 % |
| Perf. 2022 | -20,45 % | -23,62 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,17 % | 9,56 % |
| Volatilità | 15,41 % | 15,44 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 78 | 3 | |
| 3 mesi | 40 / 77 | 3 | |
| 6 mesi | 38 / 76 | 2 | |
| YTD | 35 / 76 | 2 | |
| 1 anno | 22 / 73 | 2 | |
| 3 anni | 26 / 68 | 2 | |
| 5 anni | 31 / 64 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,41 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,63 % | Eccellente | |
| DSR | 11,27 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -3,45 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Buono | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | 0,75 | Buono | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,42 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 3.419,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,77 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU |
|
-2,67%
|
6,24%
|
46,62%
|
15,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
0,85%
|
19,13%
|
85,94%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
-5,97%
|
-1,10%
|
43,74%
|
14,93% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Growth Eq I |
|
-6,28%
|
1,33%
|
40,19%
|
15,81% | ||
| ETF | WT Global Quality Dvd Growth USD |
|
-4,26%
|
-1,06%
|
24,27%
|
13,24% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
1,07%
|
20,12%
|
89,98%
|
21,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR