Serie storica base 100 dal 24/07/2022 al 23/07/2025

Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 23/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,00 % 0,61 %
Perf. 4 settimane 2,79 % 2,03 %
Perf. YTD -0,04 % -0,05 %
Perf. 1 anno 9,47 % 7,94 %
Perf. 3 anni 44,60 % 33,94 %
Perf. 5 anni 65,61 % 51,12 %
Perf. 8 anni 151,58 % 114,68 %
Perf. 10 anni 194,23 % 134,18 %
Perf. annue
Perf. 2024 29,58 % 21,38 %
Perf. 2023 17,84 % 20,38 %
Perf. 2022 -20,45 % -23,62 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 13,78 % 12,75 %
Volatilità 14,78 % 14,75 %
Sharpe ratio 0,74 0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 40 / 78 3
3 mesi 61 / 78 4
6 mesi 38 / 76 2
YTD 34 / 76 2
1 anno 23 / 74 2
3 anni 31 / 68 2
5 anni 32 / 65 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,78 %
Buono
Max drawdown -19,63 %
Eccellente
DSR 10,74 %
Buono
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,30 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Buono
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino 1,02
Medio
Omega 1,33
Buono
Calmar ratio 0,54
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/07/2025 3.427,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,77 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU
-0,04%
9,47%
44,60%
14,78%
Miglior fondo - miglior rating MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap
1,89%
24,88%
66,96%
20,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
-4,74%
1,00%
36,92%
14,25%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Sust Growth A Acc USD
-6,14%
-2,09%
23,92%
14,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Growth Eq I
-3,96%
4,03%
32,62%
15,15%
ETF WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF
4,59%
4,30%
-
-
Fondo più consultato MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
1,81%
25,45%
71,07%
20,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR