Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Steven Angeli(2024-01-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
50,73 USD
= 44,67 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -4,84 % | -2,33 % |
| Perf. YTD | -9,34 % | -9,59 % |
| Perf. 1 anno | 4,42 % | 1,72 % |
| Perf. 3 anni | 21,98 % | 16,21 % |
| Perf. 5 anni | 66,32 % | 56,84 % |
| Perf. 8 anni | 131,61 % | 93,80 % |
| Perf. 10 anni | 168,78 % | 109,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 29,58 % | 21,41 % |
| Perf. 2023 | 17,84 % | 20,26 % |
| Perf. 2022 | -20,45 % | -23,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,56 % | 4,25 % |
| Volatilità | 14,33 % | 14,37 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 76 | 1 | |
| 3 mesi | 20 / 75 | 2 | |
| 6 mesi | 4 / 75 | 1 | |
| YTD | 18 / 75 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 72 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 68 | 1 | |
| 5 anni | 29 / 64 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,33 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,45 % | Buono | |
| DSR | 9,98 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,42 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 3.168,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,77 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU |
|
-9,34%
|
4,42%
|
21,98%
|
14,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
-10,94%
|
0,11%
|
21,55%
|
13,87% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Gbl Qual Dvd Gwth ETF USD Acc |
|
-8,81%
|
-0,10%
|
13,02%
|
12,11% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-7,27%
|
11,65%
|
51,81%
|
22,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR