Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

DNCA Invest Beyond Global Leaders A EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 3,67 % 2,05 %
Perf. YTD -3,84 % -0,99 %
Perf. 1 anno -8,85 % 2,83 %
Perf. 3 anni -5,27 % 27,60 %
Perf. 5 anni -8,11 % 50,60 %
Perf. 8 anni 15,17 % 77,17 %
Perf. 10 anni 24,10 % 87,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,49 % 16,60 %
Perf. 2023 1,31 % 14,15 %
Perf. 2022 -29,82 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -1,58 % 9,21 %
Volatilità 15,04 % 12,32 %
Sharpe ratio -0,29 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 375 / 2117 1
3 mesi 620 / 2107 2
6 mesi 1670 / 2089 4
YTD 1650 / 2089 4
1 anno 1978 / 2037 4
3 anni 1615 / 1657 4
5 anni 1217 / 1231 4
8 anni 712 / 738 4
10 anni 554 / 581 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,04 %
Scarso
Max drawdown -24,84 %
Pessimo
DSR 11,38 %
Scarso
Beta bear 0,79
Medio
VAR 95 -3,39 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Pessimo
Information ratio -1,64
Pessimo
Sortino -0,39
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 103,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 0,37 %
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Beyond Global Leaders A EUR
-3,84%
-8,85%
-5,27%
15,04%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
3,89%
11,52%
81,34%
15,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
-1,95%
5,61%
43,05%
14,34%
ETF Amundi Ind Slt MSCI World III ETF D -
-1,61%
5,68%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR