Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Countries World Net Return (MSCI ACWI NR).
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Léa DUNAND-CHATELLET ; Romain AVICE ; Matthieu BELONDRADE
NAV
30/04/2025
195,28 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -3,75 % | -3,81 % |
| Perf. YTD | -12,02 % | -7,96 % |
| Perf. 1 anno | -12,93 % | 1,32 % |
| Perf. 3 anni | -18,99 % | 12,51 % |
| Perf. 5 anni | -8,80 % | 50,10 % |
| Perf. 8 anni | 7,75 % | 64,51 % |
| Perf. 10 anni | 19,14 % | 77,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,49 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 1,31 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -29,82 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -7,34 % | 4,02 % |
| Volatilità | 14,03 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 923 / 2093 | 2 | |
| 3 mesi | 1842 / 2083 | 4 | |
| 6 mesi | 2029 / 2056 | 4 | |
| YTD | 1830 / 2084 | 4 | |
| 1 anno | 1873 / 1936 | 4 | |
| 3 anni | 1531 / 1564 | 4 | |
| 5 anni | 1164 / 1182 | 4 | |
| 8 anni | 688 / 711 | 4 | |
| 10 anni | 537 / 560 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,96 % | Pessimo | |
| DSR | 11,00 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,74 | Buono | |
| VAR 95 | -3,53 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,59 | Pessimo | |
| Sortino | -0,90 | Pessimo | |
| Omega | 0,80 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 100,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,37 % |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | 2,14 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Beyond Global Leaders A EUR |
|
-12,02%
|
-12,93%
|
-18,99%
|
14,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,77%
|
8,35%
|
66,15%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-5,54%
|
4,22%
|
43,21%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-5,54%
|
4,22%
|
43,21%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-9,72%
|
5,76%
|
24,45%
|
13,52% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Enhanc ETF Acc CHF |
|
-9,02%
|
6,50%
|
24,66%
|
13,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR