In data 18/07/2025 il fondo è confluito in DNCA Invest Global New World A3 EUR (LU3077228958 - EUR)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,80 % 2,13 % 5,79 % 17,01 % -4,32 % - -6,03 % -3,56 % -6,87 % 17,50 %
Categoria 0,69 % 0,47 % 2,75 % 12,65 % -1,98 % -5,52 % 4,54 % 28,63 % 50,96 % 78,07 %
Delta 1,11 % 1,66 % 3,04 % 4,37 % -2,35 % - -10,57 % -32,19 % -57,83 % -60,57 %
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -7,46 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta 0,99 % 1,09 % 2,18 % 1,87 % -1,24 % - -13,79 % -47,36 % -95,24 % -117,73 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,49 % 1,31 % -29,82 % 10,04 % 26,07 % 27,74 % -11,21 % 14,03 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 19,43 % 11,73 % 6,64 %
Delta - - -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo oggetto di fusione il 18/07/2025 nel DNCA Invest Global New World A3 EUR (LU3077228958 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.