Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Countries World Net Return (MSCI ACWI NR).
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Léa DUNAND-CHATELLET ; Romain AVICE ; Matthieu BELONDRADE
NAV
12/06/2025
209,49 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,54 % | -0,78 % |
| Perf. 4 settimane | -0,39 % | -0,16 % |
| Perf. YTD | -5,62 % | -2,26 % |
| Perf. 1 anno | -11,53 % | 3,22 % |
| Perf. 3 anni | -7,63 % | 25,77 % |
| Perf. 5 anni | -6,27 % | 55,16 % |
| Perf. 8 anni | 13,19 % | 74,44 % |
| Perf. 10 anni | 26,79 % | 90,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,49 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 1,31 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -29,82 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,08 % | 6,75 % |
| Volatilità | 15,30 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1412 / 2111 | 3 | |
| 3 mesi | 1122 / 2103 | 3 | |
| 6 mesi | 1990 / 2084 | 4 | |
| YTD | 1809 / 2093 | 4 | |
| 1 anno | 1988 / 2033 | 4 | |
| 3 anni | 1555 / 1584 | 4 | |
| 5 anni | 1190 / 1202 | 4 | |
| 8 anni | 697 / 723 | 4 | |
| 10 anni | 552 / 573 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,30 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,84 % | Pessimo | |
| DSR | 11,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -3,53 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,61 | Pessimo | |
| Sortino | -0,58 | Pessimo | |
| Omega | 0,88 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,27 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 105,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | 2,14 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Beyond Global Leaders A EUR |
|
-5,62%
|
-11,53%
|
-7,63%
|
15,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,10%
|
6,26%
|
64,65%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
8,62%
|
19,26%
|
55,88%
|
14,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,31%
|
1,02%
|
55,87%
|
14,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-4,18%
|
5,69%
|
38,89%
|
15,03% | ||
| ETF | UBS MSCI ACWI Uni USD dis |
|
-3,53%
|
5,38%
|
40,77%
|
14,62% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR