Serie storica base 100 dal 03/09/2022 al 02/09/2025

Theam Quant Equ Eur Dyn Fact Def C € Acc
Perf. assoluta volatilità
Cat: Performance assoluta volatilità

Performance

Perf. 02/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,39 % -0,20 %
Perf. 4 settimane -0,73 % 0,21 %
Perf. YTD 4,40 % 0,85 %
Perf. 1 anno 3,42 % 3,09 %
Perf. 3 anni 27,57 % 12,76 %
Perf. 5 anni 35,51 % 18,08 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,14 % 6,45 %
Perf. 2023 14,08 % 6,59 %
Perf. 2022 -14,70 % -7,18 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 8,90 % 4,09 %
Volatilità 9,46 % 4,38 %
Sharpe ratio 0,63 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 12 / 40 2
3 mesi 33 / 40 4
6 mesi 16 / 40 2
YTD 8 / 39 1
1 anno 9 / 36 1
3 anni 5 / 26 1
5 anni 5 / 24 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,46 %
Scarso
Max drawdown -9,51 %
Medio
DSR 6,92 %
Scarso
Beta bear 1,46
Scarso
VAR 95 -2,10 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Buono
Information ratio 0,70
Buono
Sortino 0,86
Buono
Omega 1,26
Buono
Calmar ratio 0,61
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/09/2025 5,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Equ Eur Dyn Fact Def C € Acc
4,40%
3,42%
27,57%
9,46%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq Eurozone Income Def C EUR
11,01%
10,41%
33,58%
10,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Volatility Euro F2 EUR C
4,84%
7,25%
-6,97%
8,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Amundi Volatility Euro F2 EUR C
4,84%
7,25%
-6,97%
8,80%
Fondo più consultato BNL Assetto Comfort
5,71%
7,08%
14,20%
2,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità