Serie storica base 100 dal 02/06/2023 al 01/06/2026

Theam Quant Eq Eurozone Income Def C EUR
Perf. assoluta volatilità
Cat: Performance assoluta volatilità

Performance

Perf. 01/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 2,81 % 1,66 %
Perf. YTD 10,11 % 3,88 %
Perf. 1 anno 20,30 % 8,23 %
Perf. 3 anni 48,57 % 19,53 %
Perf. 5 anni 38,29 % 20,24 %
Perf. 8 anni 12,09 % 28,61 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 20,50 % 3,68 %
Perf. 2024 5,95 % 6,93 %
Perf. 2023 11,07 % 6,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 14,49 % 6,22 %
Volatilità 10,28 % 4,26 %
Sharpe ratio 1,12 0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 6 / 28 1
3 mesi 6 / 28 1
6 mesi 1 / 28 1
YTD 2 / 28 1
1 anno 1 / 28 1
3 anni 2 / 22 1
5 anni 3 / 18 1
8 anni 12 / 16 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,28 %
Scarso
Max drawdown -11,28 %
Medio
DSR 7,36 %
Scarso
Beta bear 1,60
Scarso
VAR 95 -2,05 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,12
Eccellente
Information ratio 1,04
Eccellente
Sortino 1,57
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,99
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/06/2026 1,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,45 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Eurozone Income Def C EUR
10,11%
20,30%
48,57%
10,28%
Miglior fondo - miglior rating NT Wrld Qual Low Vol Sel Eq Feeder R Acc
4,99%
10,67%
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BNL Assetto Comfort -
-1,29%
-0,97%
11,20%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità