Serie storica base 100 dal 03/09/2022 al 02/09/2025

Theam Quant Eq Eurozone Income Def C EUR
Perf. assoluta volatilità
Cat: Performance assoluta volatilità

Performance

Perf. 02/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,38 % -0,20 %
Perf. 4 settimane 0,00 % 0,21 %
Perf. YTD 11,01 % 0,85 %
Perf. 1 anno 10,41 % 3,09 %
Perf. 3 anni 33,58 % 12,76 %
Perf. 5 anni 44,64 % 18,08 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,95 % 6,45 %
Perf. 2023 11,07 % 6,59 %
Perf. 2022 -10,24 % -7,18 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 10,85 % 4,09 %
Volatilità 10,61 % 4,38 %
Sharpe ratio 0,74 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 40 1
3 mesi 22 / 40 3
6 mesi 3 / 40 1
YTD 2 / 39 1
1 anno 2 / 36 1
3 anni 2 / 26 1
5 anni 3 / 24 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,61 %
Pessimo
Max drawdown -11,28 %
Medio
DSR 7,58 %
Pessimo
Beta bear 1,38
Scarso
VAR 95 -2,12 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Eccellente
Information ratio 0,82
Buono
Sortino 1,04
Eccellente
Omega 1,31
Buono
Calmar ratio 0,68
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/09/2025 946,41 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,45 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Eurozone Income Def C EUR
11,01%
10,41%
33,58%
10,61%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Eq Eurozone Income Def C EUR
11,01%
10,41%
33,58%
10,61%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BNL Assetto Comfort
5,71%
7,08%
14,20%
2,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità