Serie storica base 100 dal 22/07/2022 al 21/07/2025

Theam Quant Eq Eurozone Income Def C EUR
Perf. assoluta volatilità
Cat: Performance assoluta volatilità

Performance

Perf. 21/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 1,61 % 0,67 %
Perf. YTD 10,82 % 0,19 %
Perf. 1 anno 10,68 % 2,88 %
Perf. 3 anni 30,43 % 11,11 %
Perf. 5 anni 42,04 % 17,98 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,95 % 6,46 %
Perf. 2023 11,07 % 6,26 %
Perf. 2022 -10,24 % -6,89 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,56 % 3,92 %
Volatilità 10,43 % 4,45 %
Sharpe ratio 0,65 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 22 / 41 3
3 mesi 10 / 41 1
6 mesi 2 / 40 1
YTD 2 / 40 1
1 anno 2 / 36 1
3 anni 2 / 27 1
5 anni 4 / 24 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,43 %
Scarso
Max drawdown -11,28 %
Medio
DSR 7,53 %
Pessimo
Beta bear 1,35
Scarso
VAR 95 -2,12 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 0,90
Buono
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/07/2025 926,41 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 31,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,45 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Eurozone Income Def C EUR
10,82%
10,68%
30,43%
10,43%
Miglior fondo - miglior rating NT Qual Low Vol Low Carb Wrld Feed R Acc
-3,15%
6,36%
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato BNL Assetto Comfort
5,51%
9,06%
13,59%
2,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta volatilità è Cat: Performance assoluta volatilità . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta volatilità