Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,09 % 0,56 %
Perf. 4 settimane -4,37 % 0,75 %
Perf. YTD -13,89 % 3,28 %
Perf. 1 anno -10,44 % 3,80 %
Perf. 3 anni 5,05 % 15,84 %
Perf. 5 anni 4,20 % 25,88 %
Perf. 8 anni -13,14 % 40,16 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 1,49 % -5,18 %
Perf. 2024 11,36 % 14,54 %
Perf. 2023 -3,72 % 2,58 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 2,22 % 4,32 %
Volatilità 12,12 % 5,13 %
Sharpe ratio -0,06 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 53 / 55 4
3 mesi 54 / 54 4
6 mesi 53 / 54 4
YTD 53 / 54 4
1 anno 50 / 52 4
3 anni 27 / 41 3
5 anni 26 / 34 3
8 anni 20 / 22 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,12 %
Pessimo
Max drawdown -13,26 %
Medio
DSR 8,84 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -3,10 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Scarso
Information ratio -0,18
Medio
Sortino -0,08
Scarso
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio -0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 496,93 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,48 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
-13,89%
-10,44%
5,05%
12,12%
Miglior fondo - miglior rating Haussmann A Dis USD
14,33%
23,51%
56,53%
10,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente U Access (IRL) Shannon River UCITS
13,81%
27,23%
58,26%
12,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger Dynamic Opp Fd A USD Acc
11,22%
12,37%
34,83%
12,56%
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
-2,34%
3,13%
15,48%
4,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD