Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 0,12 % 0,57 %
Perf. YTD -4,91 % -6,64 %
Perf. 1 anno 1,42 % 0,40 %
Perf. 3 anni -5,16 % 5,35 %
Perf. 5 anni 11,34 % 21,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,36 % 13,88 %
Perf. 2023 -3,72 % 1,80 %
Perf. 2022 2,18 % 2,83 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -0,42 % 1,97 %
Volatilità 12,39 % 5,40 %
Sharpe ratio -0,26 -0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 50 4
3 mesi 11 / 50 1
6 mesi 9 / 50 1
YTD 9 / 50 1
1 anno 17 / 49 2
3 anni 35 / 46 3
5 anni 23 / 30 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,39 %
Pessimo
Max drawdown -19,99 %
Pessimo
DSR 9,15 %
Pessimo
Beta bear 0,90
Buono
VAR 95 -3,18 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Scarso
Information ratio -0,24
Medio
Sortino -0,35
Scarso
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 568,45 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,48 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
-4,91%
1,42%
-5,16%
12,39%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alger Dynamic Opp Fd A USD Acc
-7,13%
9,11%
18,45%
12,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Theam Quant Dispersion US S
-17,95%
-11,30%
-5,00%
12,35%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
1,19%
-3,55%
16,47%
4,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD