Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % -0,84 %
Perf. 4 settimane -1,25 % -3,08 %
Perf. YTD -4,68 % -6,35 %
Perf. 1 anno 0,64 % 1,15 %
Perf. 3 anni -1,62 % 7,46 %
Perf. 5 anni 3,70 % 20,67 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,36 % 13,64 %
Perf. 2023 -3,72 % 1,86 %
Perf. 2022 2,18 % 2,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,90 % 4,62 %
Volatilità 12,53 % 4,88 %
Sharpe ratio -0,05 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 14 / 53 1
3 mesi 37 / 53 3
6 mesi 44 / 52 4
YTD 37 / 53 3
1 anno 32 / 52 3
3 anni 39 / 47 4
5 anni 23 / 29 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,53 %
Pessimo
Max drawdown -19,99 %
Pessimo
DSR 8,93 %
Pessimo
Beta bear 1,28
Medio
VAR 95 -2,93 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Scarso
Information ratio -0,26
Medio
Sortino -0,08
Scarso
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 589,13 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,48 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
-4,68%
0,64%
-1,62%
12,53%
Miglior fondo - miglior rating Theam Quant Dispersion US S
-11,19%
-0,59%
7,71%
11,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Theam Quant Dispersion US S
-11,19%
-0,59%
7,71%
11,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Theam Quant Dispersion US S
-11,19%
-0,59%
7,71%
11,97%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
2,20%
1,60%
20,46%
4,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD