Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,15 % -0,23 %
Perf. 4 settimane -6,14 % -2,02 %
Perf. YTD -5,82 % -7,07 %
Perf. 1 anno -0,69 % -0,78 %
Perf. 3 anni -1,40 % 6,37 %
Perf. 5 anni 6,03 % 19,18 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,36 % 13,60 %
Perf. 2023 -3,72 % 1,87 %
Perf. 2022 2,18 % 2,90 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,96 % 3,19 %
Volatilità 12,33 % 5,20 %
Sharpe ratio -0,06 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 5 / 56 1
3 mesi 4 / 56 1
6 mesi 10 / 56 1
YTD 6 / 56 1
1 anno 11 / 55 1
3 anni 28 / 51 3
5 anni 28 / 35 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,33 %
Pessimo
Max drawdown -19,99 %
Pessimo
DSR 8,98 %
Pessimo
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -3,18 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino -0,09
Medio
Omega 1,00
Medio
Calmar ratio -0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 562,18 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,48 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
-5,82%
-0,69%
-1,40%
12,33%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alger Dynamic Opp Fd A USD Acc
-9,47%
1,76%
17,06%
12,80%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Theam Quant Dispersion US S
-15,77%
-10,68%
-1,49%
12,29%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
2,03%
-2,43%
19,54%
4,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD