Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Claus Vorm & Robert Naess
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
31,45 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -5,70 % | -4,25 % |
| Perf. YTD | -4,81 % | -4,20 % |
| Perf. 1 anno | 1,54 % | 2,83 % |
| Perf. 3 anni | 5,10 % | 16,10 % |
| Perf. 5 anni | 43,86 % | 60,88 % |
| Perf. 8 anni | 50,97 % | 56,75 % |
| Perf. 10 anni | 70,45 % | 70,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,38 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 7,75 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -1,81 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,46 % | 6,20 % |
| Volatilità | 10,02 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 43 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 65 / 124 | 3 | |
| YTD | 45 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 63 / 123 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 91 | 3 | |
| 5 anni | 52 / 75 | 3 | |
| 8 anni | 31 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 51 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,02 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,59 % | Buono | |
| DSR | 7,14 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,61 | Buono | |
| VAR 95 | -2,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 404,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Stable Equity BP-EUR |
|
-4,81%
|
1,54%
|
5,10%
|
10,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
2,31%
|
15,37%
|
33,65%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Dividend Fund A Acc USD |
|
1,96%
|
14,57%
|
26,35%
|
10,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-2,11%
|
4,89%
|
12,44%
|
11,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc |
|
-3,16%
|
5,43%
|
15,08%
|
10,50% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF GBP Dis |
|
-5,34%
|
2,07%
|
8,70%
|
11,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR