Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Claus Vorm & Robert Naess
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
32,35 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 1,18 % | 2,89 % |
| Perf. YTD | -2,08 % | 0,13 % |
| Perf. 1 anno | 5,87 % | 6,25 % |
| Perf. 3 anni | 10,37 % | 22,27 % |
| Perf. 5 anni | 48,87 % | 65,84 % |
| Perf. 8 anni | 55,53 % | 63,68 % |
| Perf. 10 anni | 70,08 % | 74,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,38 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 7,75 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -1,81 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,67 % | 5,09 % |
| Volatilità | 10,65 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 60 / 125 | 2 | |
| 6 mesi | 74 / 125 | 3 | |
| YTD | 58 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 72 / 123 | 3 | |
| 3 anni | 69 / 90 | 4 | |
| 5 anni | 56 / 74 | 3 | |
| 8 anni | 31 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 23 / 51 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,65 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,55 % | Eccellente | |
| DSR | 8,06 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,46 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,51 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,12 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 400,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Stable Equity BP-EUR |
|
-2,08%
|
5,87%
|
10,37%
|
10,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,69%
|
17,77%
|
42,86%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,69%
|
17,77%
|
42,86%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR |
|
3,59%
|
8,02%
|
10,27%
|
10,93% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C HKD |
|
3,72%
|
8,86%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR