Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton Institution[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Daniel Scher, Blair Schmicker
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
14,48 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,96 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,70 % | -1,13 % |
| Perf. YTD | 4,32 % | -2,79 % |
| Perf. 1 anno | 6,08 % | 2,73 % |
| Perf. 3 anni | -0,28 % | -2,14 % |
| Perf. 5 anni | 3,95 % | 16,58 % |
| Perf. 8 anni | -7,30 % | 17,72 % |
| Perf. 10 anni | -3,66 % | 27,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,48 % | 3,40 % |
| Perf. 2023 | 7,39 % | 4,54 % |
| Perf. 2022 | -30,15 % | -18,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,85 % | -2,65 % |
| Volatilità | 18,60 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 84 | 3 | |
| 3 mesi | 39 / 84 | 2 | |
| 6 mesi | 48 / 84 | 3 | |
| YTD | 47 / 84 | 3 | |
| 1 anno | 62 / 81 | 4 | |
| 3 anni | 48 / 68 | 3 | |
| 5 anni | 39 / 59 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 47 | 4 | |
| 10 anni | 33 / 39 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,60 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,20 % | Scarso | |
| DSR | 13,34 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,09 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Scarso | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | -0,49 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 12,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,87 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Global Real Estate A Acc EUR-H1 |
|
4,32%
|
6,08%
|
-0,28%
|
18,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
6,16%
|
7,63%
|
28,42%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-5,89%
|
3,56%
|
8,81%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-1,19%
|
0,73%
|
-8,06%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-6,31%
|
-1,47%
|
-7,85%
|
17,06% | ||
| ETF | Amundi FTSE EPRA/NAREIT Gb Dev UE D CHF | - |
-
|
-5,46%
|
6,30%
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-6,54%
|
0,67%
|
-1,24%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR