Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Invesco Gold & Spec Minerals A Acc USD
Az. Oro
MSCI World Metals and Mining NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 14,62 % 15,06 %
Perf. YTD -0,81 % -0,60 %
Perf. 1 anno -1,88 % -2,56 %
Perf. 3 anni -2,51 % 0,38 %
Perf. 5 anni 30,00 % 51,08 %
Perf. 8 anni 36,93 % 79,08 %
Perf. 10 anni 37,34 % 92,25 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,73 % 3,34 %
Perf. 2022 -11,81 % -5,02 %
Perf. 2021 0,73 % -3,96 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -4,36 % -2,53 %
Volatilità 31,25 % 26,32 %
Sharpe ratio -0,18 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 58 2
3 mesi 22 / 58 2
6 mesi 55 / 58 4
YTD 36 / 58 3
1 anno 50 / 58 4
3 anni 28 / 50 3
5 anni 29 / 39 3
8 anni 25 / 34 3
10 anni 22 / 31 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 31,25 %
Scarso
Max drawdown -39,66 %
Scarso
DSR 21,10 %
Scarso
Beta bear 0,75
Pessimo
VAR 95 -6,03 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Medio
Information ratio -0,48
Medio
Sortino -0,26
Medio
Omega 1,00
Medio
Calmar ratio -0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 16,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,72 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Gold & Spec Minerals A Acc USD
-0,81%
-1,88%
-2,51%
31,25%
Miglior fondo - miglior rating UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D
2,81%
-1,44%
9,29%
32,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D
2,81%
-1,44%
9,29%
32,77%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro IXIOS Gold I USD
7,29%
4,35%
0,33%
30,84%
ETF UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D
2,81%
-1,44%
9,29%
32,77%
Fondo più consultato BlackRock World Gold Fund E2 EUR
0,84%
-3,17%
-5,90%
28,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR