Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Shanquan Li
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
9,25 USD
= 8,14 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,76 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 0,76 % | 2,78 % |
| Perf. YTD | 23,35 % | 29,43 % |
| Perf. 1 anno | 27,28 % | 38,12 % |
| Perf. 3 anni | 16,01 % | 38,71 % |
| Perf. 5 anni | 39,72 % | 65,75 % |
| Perf. 8 anni | 66,09 % | 130,14 % |
| Perf. 10 anni | 82,87 % | 190,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,74 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | 1,73 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -11,81 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,06 % | 9,29 % |
| Volatilità | 30,00 % | 26,32 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 60 | 3 | |
| 3 mesi | 44 / 60 | 3 | |
| 6 mesi | 47 / 60 | 4 | |
| YTD | 44 / 60 | 3 | |
| 1 anno | 47 / 60 | 4 | |
| 3 anni | 46 / 52 | 4 | |
| 5 anni | 30 / 46 | 3 | |
| 8 anni | 32 / 36 | 4 | |
| 10 anni | 27 / 33 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,00 % | Scarso | |
| Max drawdown | -39,66 % | Scarso | |
| DSR | 20,29 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,86 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,07 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 18,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,97 % |
| Costi di Transazione | 0,61 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gold & Spec Minerals A Acc USD |
|
23,35%
|
27,28%
|
16,01%
|
30,00% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
38,49%
|
59,41%
|
77,75%
|
33,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
28,23%
|
38,97%
|
35,34%
|
30,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
33,25%
|
49,86%
|
38,55%
|
31,03% | ||
| ETF | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF |
|
30,49%
|
39,59%
|
35,57%
|
32,96% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
29,13%
|
37,91%
|
29,13%
|
28,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR