Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % 4,02 % 9,44 % 12,13 % 18,06 % 5,63 % 41,70 % 65,50 % 65,89 % 117,59 %
Categoria 0,16 % 4,96 % 11,90 % 24,63 % 86,64 % 11,41 % 134,25 % 190,40 % 198,30 % 355,70 %
Delta -0,83 % -0,94 % -2,46 % -12,51 % -68,58 % -5,78 % -92,55 % -124,90 % -132,41 % -238,12 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 46,16 % 16,74 % 1,73 % -11,81 % 0,73 % 20,60 % 38,83 % -18,34 %
Categoria 126,85 % 22,05 % 3,29 % -5,03 % -3,88 % 26,58 % 43,06 % -11,48 %
Delta -80,69 % -5,31 % -1,56 % -6,78 % 4,60 % -5,98 % -4,22 % -6,86 %
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 0,47 % 23,64 % -3,60 % -25,59 % -23,14 % 6,63 % 13,76 % -7,39 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,16 % 20,18 % 9,05 %
Categoria 126,85 % 41,94 % 21,16 %
Delta -80,69 % -21,76 % -12,11 %
Benchmark* 45,69 % 12,63 % 15,03 %
Delta 0,47 % 7,55 % -5,98 %
Rischio
Volatilità 22,17 % 25,40 % 29,34 %
Volatilità Categoria 29,75 % 28,00 % 27,27 %
Volatilità Benchmark 21,76 % 22,13 % 24,79 %
Max drawdown -12,91 % -22,37 % -39,66 %
Tempo di recupero 15 j 361 j 917 j
DSR 13,74 % 16,19 % 19,42 %
Sortino 3,20 1,06 0,38
VAR 95 -4,99 % -5,01 % -5,87 %
VAR 99 -7,10 % -8,08 % -9,71 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 0,67 0,25
TEV 23,94 % 20,88 % 24,02 %
Information ratio (IR) 0,02 0,36 -0,25
Up Capture Ratio 0,65 0,90 0,77
Down Capture Ratio 0,37 0,76 0,79
Indice Omega 1,79 1,28 1,14
Reattività
Beta 0,41 0,71 0,73
16,48 38,61 38,15
Beta bull -0,07 0,48 0,61
Beta bear 0,55 0,61 0,71
Asimmetria
Skewness -0,25 0,14 0,19
Kurtosis 0,19 -0,12 0,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR