Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -1,79 % -0,88 % 5,67 % 5,41 % 40,99 % 39,24 % 68,66 % 48,60 % 111,26 %
Categoria -0,06 % -0,10 % 15,81 % 24,51 % 60,10 % 122,15 % 121,46 % 187,79 % 154,84 % 327,13 %
Delta -0,30 % -1,69 % -16,69 % -18,84 % -54,69 % -81,16 % -82,22 % -119,14 % -106,24 % -215,87 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,74 % 1,73 % -11,81 % 0,73 % 20,60 % 38,83 % -18,34 % -12,11 %
Categoria 22,06 % 3,30 % -5,02 % -3,88 % 26,58 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta -5,31 % -1,57 % -6,79 % 4,60 % -5,98 % -4,25 % -6,86 % -8,48 %
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 23,64 % -3,60 % -25,59 % -23,14 % 6,63 % 13,76 % -7,39 % -28,85 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,31 % 19,06 % 9,77 %
Categoria 101,39 % 39,12 % 21,14 %
Delta -69,08 % -20,07 % -11,37 %
Benchmark* 25,62 % 9,23 % 15,43 %
Delta 6,69 % 9,83 % -5,66 %
Rischio
Volatilità 23,89 % 25,62 % 29,42 %
Volatilità Categoria 30,23 % 27,98 % 27,20 %
Volatilità Benchmark 22,44 % 22,24 % 24,74 %
Max drawdown -12,91 % -22,37 % -39,66 %
Tempo di recupero 15 j 361 j 917 j
DSR 16,12 % 16,49 % 19,46 %
Sortino 1,86 0,97 0,42
VAR 95 -6,03 % -5,29 % -5,87 %
VAR 99 -8,54 % -8,08 % -9,71 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,63 0,28
TEV 24,15 % 20,77 % 24,07 %
Information ratio (IR) 0,28 0,47 -0,24
Up Capture Ratio 0,75 0,92 0,79
Down Capture Ratio 0,47 0,76 0,79
Indice Omega 1,55 1,24 1,15
Reattività
Beta 0,49 0,73 0,73
20,99 39,89 38,08
Beta bull -0,10 0,49 0,60
Beta bear 0,64 0,63 0,71
Asimmetria
Skewness -0,51 0,14 0,18
Kurtosis 0,52 -0,17 0,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR