Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining
- Gestore
- Shanquan Li
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
30/07/2021
7,41 USD
= 6,23 EUR
30/07/2021
Performance
| Perf. 30/07/2021 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,05 % | 0,73 % |
| Perf. 4 settimane | 0,79 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | -0,43 % | -0,87 % |
| Perf. 1 anno | -9,21 % | -12,35 % |
| Perf. 3 anni | 52,64 % | 69,60 % |
| Perf. 5 anni | 1,25 % | 13,62 % |
| Perf. 8 anni | 36,15 % | 77,91 % |
| Perf. 10 anni | -25,64 % | -9,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2020 | 20,60 % | 23,35 % |
| Perf. 2019 | 38,83 % | 43,71 % |
| Perf. 2018 | -18,34 % | -11,55 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2021 | ||
| Perf. annualizzata | 14,08 % | 16,59 % |
| Volatilità | 30,14 % | 31,60 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,54 |
Barometro Quantalys su
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2021
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 47 | 3 | |
| 3 mesi | 5 / 47 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 47 | 1 | |
| YTD | 14 / 47 | 2 | |
| 1 anno | 14 / 47 | 2 | |
| 3 anni | 19 / 36 | 3 | |
| 5 anni | 22 / 35 | 3 | |
| 8 anni | 18 / 31 | 3 | |
| 10 anni | 14 / 29 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,14 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -39,16 % | Scarso | |
| DSR | 20,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,87 | Eccellente | |
| VAR 95 | -6,13 % | Buono | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Buono | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,69 | Buono | |
| Omega | 1,27 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,37 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/07/2021 | 21,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 1,92 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gold & Sp. Minerals Fd A USD Acc |
|
-0,43%
|
-9,21%
|
52,64%
|
30,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | VanEck Vectors Gold Miners UE A USD |
|
0,19%
|
-16,95%
|
64,22%
|
34,07% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
-2,12%
|
-18,52%
|
52,64%
|
30,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining