Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Invesco Gold & Spec Minerals A Acc USD
Az. Oro
MSCI World Metals and Mining NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,60 % 1,09 %
Perf. 4 settimane 14,88 % 13,73 %
Perf. YTD 10,70 % 12,37 %
Perf. 1 anno 0,81 % 2,11 %
Perf. 3 anni -1,25 % 5,58 %
Perf. 5 anni 57,24 % 84,06 %
Perf. 8 anni 36,66 % 80,66 %
Perf. 10 anni 51,92 % 120,61 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,73 % 3,53 %
Perf. 2022 -11,81 % -5,00 %
Perf. 2021 0,73 % -3,85 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,63 % 1,90 %
Volatilità 31,57 % 26,46 %
Sharpe ratio -0,02 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 32 / 60 3
3 mesi 44 / 60 3
6 mesi 45 / 60 3
YTD 44 / 60 3
1 anno 35 / 60 3
3 anni 29 / 52 3
5 anni 27 / 39 3
8 anni 29 / 35 4
10 anni 25 / 31 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 31,57 %
Scarso
Max drawdown -39,66 %
Scarso
DSR 20,98 %
Scarso
Beta bear 0,74
Pessimo
VAR 95 -6,03 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Medio
Information ratio -0,37
Medio
Sortino -0,03
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio -0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 17,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,72 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Gold & Spec Minerals A Acc USD
10,70%
0,81%
-1,25%
31,57%
Miglior fondo - miglior rating UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D
17,00%
4,37%
15,16%
33,38%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro IXIOS Gold I USD
19,82%
8,62%
2,22%
31,37%
ETF VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD
12,01%
1,91%
10,15%
29,63%
Fondo più consultato BlackRock World Gold Fund E2 EUR
12,27%
-1,45%
-3,96%
29,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR