Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Fundlogic
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Mehdi Barone,Emmanuel Caro, CFA,Celine Karanci
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
80,01 USD
= 68,96 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,76 % | 0,81 % |
| Perf. YTD | -3,70 % | 1,58 % |
| Perf. 1 anno | 9,39 % | 4,68 % |
| Perf. 3 anni | 4,88 % | 16,14 % |
| Perf. 5 anni | 34,55 % | 44,49 % |
| Perf. 8 anni | 42,66 % | 64,82 % |
| Perf. 10 anni | 46,97 % | 79,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,72 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | -1,08 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -2,96 % | -8,84 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,70 % | 5,79 % |
| Volatilità | 14,13 % | 11,58 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 112 / 117 | 4 | |
| 3 mesi | 117 / 117 | 4 | |
| 6 mesi | 72 / 117 | 3 | |
| YTD | 80 / 117 | 3 | |
| 1 anno | 37 / 117 | 2 | |
| 3 anni | 91 / 106 | 4 | |
| 5 anni | 52 / 77 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 46 | 4 | |
| 10 anni | 26 / 31 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,13 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,41 % | Pessimo | |
| DSR | 10,07 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Medio | |
| VAR 95 | -2,94 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 290,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF QuantActive Gb Infrastructure A USD |
|
-3,70%
|
9,39%
|
4,88%
|
14,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-1,11%
|
5,70%
|
70,40%
|
21,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
14,56%
|
23,50%
|
37,60%
|
14,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Water Fund A USD |
|
0,57%
|
0,86%
|
30,87%
|
14,48% | ||
| ETF | Amundi MSCI Water UCITS ETF D |
|
2,34%
|
2,80%
|
37,98%
|
15,06% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,63%
|
-4,77%
|
14,28%
|
14,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR