Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Robeco BP US Large Cap Eq D USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,71 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 3,09 % 3,69 %
Perf. YTD 14,12 % 10,89 %
Perf. 1 anno 27,97 % 21,45 %
Perf. 3 anni 38,43 % 31,11 %
Perf. 5 anni 74,98 % 66,92 %
Perf. 8 anni 130,01 % 121,48 %
Perf. 10 anni 184,32 % 182,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,48 % 7,60 %
Perf. 2022 -0,14 % -2,62 %
Perf. 2021 38,41 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 11,36 % 8,98 %
Volatilità 14,48 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,69 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 66 3
3 mesi 18 / 66 2
6 mesi 20 / 65 2
YTD 10 / 65 1
1 anno 3 / 64 1
3 anni 13 / 54 1
5 anni 19 / 47 2
8 anni 17 / 33 2
10 anni 16 / 23 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,48 %
Scarso
Max drawdown -15,25 %
Medio
DSR 9,81 %
Scarso
Beta bear 1,02
Medio
VAR 95 -3,05 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Buono
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 1,02
Buono
Omega 1,31
Buono
Calmar ratio 0,65
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Robeco BP US Large Cap Eq D USD Acc
14,12%
27,97%
38,43%
14,48%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd EUR Acc
9,86%
25,86%
34,43%
14,52%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
9,01%
25,70%
23,50%
15,55%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR