Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- FTSE Gold Mines Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Fred Fromm, Steve M. Land
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
11,39 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,90 % | -2,26 % |
| Perf. 4 settimane | 1,97 % | 2,62 % |
| Perf. YTD | 33,84 % | 25,23 % |
| Perf. 1 anno | 48,31 % | 37,83 % |
| Perf. 3 anni | 23,40 % | 34,14 % |
| Perf. 5 anni | 74,16 % | 63,23 % |
| Perf. 8 anni | 97,06 % | 122,98 % |
| Perf. 10 anni | 139,79 % | 189,96 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,05 % | 22,63 % |
| Perf. 2023 | -1,86 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -17,86 % | -5,05 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,20 % | 9,23 % |
| Volatilità | 30,08 % | 26,39 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 61 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 61 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 61 | 1 | |
| YTD | 2 / 61 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 61 | 1 | |
| 3 anni | 42 / 53 | 4 | |
| 5 anni | 6 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 33 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,08 % | Scarso | |
| Max drawdown | -42,88 % | Pessimo | |
| DSR | 19,71 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Scarso | |
| Information ratio | 0,50 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 48,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Gold & Precious Metal A Acc EUR |
|
33,84%
|
48,31%
|
23,40%
|
30,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
33,36%
|
59,18%
|
70,73%
|
33,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc |
|
23,70%
|
39,52%
|
30,57%
|
30,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
32,74%
|
55,15%
|
38,71%
|
31,03% | ||
| ETF | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF |
|
26,84%
|
40,64%
|
31,53%
|
32,56% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
28,46%
|
39,51%
|
28,46%
|
28,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR