Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- FTSE Gold Mines Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Fred Fromm, Steve M. Land
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
12,37 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -6,99 % | -4,44 % |
| Perf. YTD | 45,36 % | 35,16 % |
| Perf. 1 anno | 57,98 % | 46,71 % |
| Perf. 3 anni | 77,47 % | 81,29 % |
| Perf. 5 anni | 60,65 % | 58,07 % |
| Perf. 8 anni | 125,73 % | 148,36 % |
| Perf. 10 anni | 177,35 % | 239,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,05 % | 22,28 % |
| Perf. 2023 | -1,86 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -17,86 % | -4,79 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,70 % | 16,92 % |
| Volatilità | 32,22 % | 27,21 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 60 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 60 | 1 | |
| YTD | 1 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 52 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 45 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 35 | 2 | |
| 10 anni | 16 / 33 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -32,80 % | Pessimo | |
| DSR | 20,21 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,82 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Scarso | |
| Information ratio | 0,76 | Buono | |
| Sortino | 0,59 | Scarso | |
| Omega | 1,18 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,36 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 48,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Gold & Precious Metal A Acc EUR |
|
45,36%
|
57,98%
|
77,47%
|
32,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS Solactive Glb PureGld Miners USD dis |
|
42,52%
|
64,92%
|
137,14%
|
34,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Global Gold A Acc USD |
|
43,08%
|
56,44%
|
113,20%
|
33,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Goldsphere A USD |
|
39,26%
|
55,80%
|
85,02%
|
33,42% | ||
| ETF | iShares Gold Producers UCITS ETF JPY Acc |
|
37,21%
|
45,60%
|
82,70%
|
30,83% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
34,92%
|
44,00%
|
75,64%
|
29,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR