Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

MSIF US Advantage Fund C (EUR) Cap
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 0,33 % 2,19 %
Perf. YTD 9,78 % 10,33 %
Perf. 1 anno 35,76 % 28,34 %
Perf. 3 anni -23,71 % 34,27 %
Perf. 5 anni 26,97 % 85,88 %
Perf. 8 anni 105,44 % 156,70 %
Perf. 10 anni 185,11 % 239,94 %
Perf. annue
Perf. 2023 38,47 % 19,18 %
Perf. 2022 -52,62 % -15,79 %
Perf. 2021 3,12 % 33,11 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -10,65 % 11,89 %
Volatilità 35,67 % 13,90 %
Sharpe ratio -0,33 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 518 1
3 mesi 9 / 513 1
6 mesi 7 / 503 1
YTD 220 / 515 2
1 anno 25 / 494 1
3 anni 397 / 399 4
5 anni 326 / 333 4
8 anni 206 / 240 4
10 anni 139 / 193 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 35,67 %
Pessimo
Max drawdown -60,91 %
Pessimo
DSR 25,95 %
Pessimo
Beta bear 1,53
Pessimo
VAR 95 -7,46 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,33
Pessimo
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino -0,45
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 186,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 1 %
Gestione 2,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,44 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF US Advantage Fund C (EUR) Cap
9,78%
35,76%
-23,71%
35,67%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF US Insight Fund A USD Cap
5,79%
36,70%
-36,46%
41,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Insight Fund A USD Cap
5,79%
36,70%
-36,46%
41,10%
ETF UBS ETF S&P 500 USD A-dis
11,35%
31,32%
47,39%
14,88%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
10,37%
27,61%
30,80%
14,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR