Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sam Chainani,David Cohen,Dennis Lynch,Armistead Nash,Alexander Norton,Jason Yeung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
106,23 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,71 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -3,66 % | -6,03 % |
| Perf. YTD | -14,15 % | -5,14 % |
| Perf. 1 anno | -3,30 % | 6,03 % |
| Perf. 3 anni | 47,66 % | 42,18 % |
| Perf. 5 anni | -15,61 % | 49,81 % |
| Perf. 8 anni | 76,76 % | 141,23 % |
| Perf. 10 anni | 124,54 % | 188,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,62 % | 2,59 % |
| Perf. 2024 | 37,98 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 38,47 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,21 % | 14,04 % |
| Volatilità | 25,10 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 647 / 662 | 4 | |
| 3 mesi | 651 / 659 | 4 | |
| 6 mesi | 631 / 638 | 4 | |
| YTD | 655 / 661 | 4 | |
| 1 anno | 562 / 592 | 4 | |
| 3 anni | 158 / 488 | 2 | |
| 5 anni | 387 / 389 | 4 | |
| 8 anni | 268 / 282 | 4 | |
| 10 anni | 199 / 230 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,10 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,98 % | Pessimo | |
| DSR | 17,23 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,15 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Scarso | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,41 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 125,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -18,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,77 % |
| Commissioni di Gestione | 2,44 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Advantage Fund C (EUR) Cap |
|
-14,15%
|
-3,30%
|
47,66%
|
25,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
-7,79%
|
11,89%
|
51,53%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT US Equity Opportunities ETF A Acc |
|
-4,90%
|
27,56%
|
74,76%
|
25,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FII US Small & Mid-Cap Core Eq USD |
|
0,86%
|
11,35%
|
29,78%
|
20,40% | ||
| ETF | WisdomTree US Quality Growth USD Acc | - |
-11,59%
|
11,73%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,78%
|
4,49%
|
40,56%
|
14,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR