Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Sam Chainani,David Cohen,Dennis Lynch,Armistead Nash,Alexander Norton,Jason Yeung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/01/2026
124,43 EUR
15/01/2026
Performance
| Perf. 15/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -1,10 % | 3,58 % |
| Perf. YTD | 0,56 % | 2,71 % |
| Perf. 1 anno | -0,70 % | 3,60 % |
| Perf. 3 anni | 87,51 % | 54,26 % |
| Perf. 5 anni | -5,30 % | 74,37 % |
| Perf. 8 anni | 99,50 % | 146,14 % |
| Perf. 10 anni | 172,04 % | 229,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,62 % | 2,71 % |
| Perf. 2024 | 37,98 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 38,47 % | 19,01 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 25,16 % | 15,69 % |
| Volatilità | 25,89 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,94 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 521 / 647 | 4 | |
| 3 mesi | 626 / 634 | 4 | |
| 6 mesi | 594 / 627 | 4 | |
| YTD | 207 / 579 | 2 | |
| 1 anno | 207 / 579 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 480 | 1 | |
| 5 anni | 381 / 384 | 4 | |
| 8 anni | 213 / 277 | 4 | |
| 10 anni | 163 / 226 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,89 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,98 % | Pessimo | |
| DSR | 16,94 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,23 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,09 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Medio | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | 1,30 | Medio | |
| Omega | 1,38 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,74 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2026 | 154,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,44 % |
| Commissioni di Gestione | 2,44 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Advantage Fund C (EUR) Cap |
|
0,56%
|
-0,70%
|
87,51%
|
25,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
0,26%
|
3,21%
|
108,31%
|
16,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FT US Equity Opportunities ETF A Acc |
|
3,50%
|
19,25%
|
89,48%
|
25,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI USA Screened ETF HKD |
|
0,92%
|
14,66%
|
71,91%
|
15,26% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
2,15%
|
-0,15%
|
52,10%
|
14,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR