Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Gabriele(2012-01-01),Bruno Paulson(2009-01-01),Marcus Watson(2008-01-01),Marte Borhaug,Anton Kryachok,William Lock,Isabelle Mast,Helena Miles,Fei Teng,Sora P. Utzinger,Richard Perrott(2015-01-01),Nic Sochovsky(2015-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
118,02 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -1,02 % | 2,47 % |
| Perf. YTD | 4,06 % | 0,95 % |
| Perf. 1 anno | 5,62 % | 6,19 % |
| Perf. 3 anni | 15,80 % | 23,31 % |
| Perf. 5 anni | 24,96 % | 56,78 % |
| Perf. 8 anni | 62,38 % | 83,86 % |
| Perf. 10 anni | 87,60 % | 94,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,09 % | 16,62 % |
| Perf. 2023 | 12,71 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | -20,61 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,52 % | 9,22 % |
| Volatilità | 13,12 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2042 / 2123 | 4 | |
| 3 mesi | 2022 / 2113 | 4 | |
| 6 mesi | 1636 / 2094 | 4 | |
| YTD | 1834 / 2095 | 4 | |
| 1 anno | 1260 / 2038 | 3 | |
| 3 anni | 1351 / 1657 | 4 | |
| 5 anni | 960 / 1230 | 4 | |
| 8 anni | 333 / 737 | 2 | |
| 10 anni | 173 / 581 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,12 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,73 % | Eccellente | |
| DSR | 8,66 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,27 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,61 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | 0,54 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 1.637,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,87 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Brands Fund AH EUR Cap |
|
4,06%
|
5,62%
|
15,80%
|
13,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | RaiffeisenGlobalDiv ESG Eq R VTA EUR Acc |
|
6,49%
|
11,06%
|
44,22%
|
11,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edg MSCI Wld Min Vol ESG ETF CHF |
|
-2,90%
|
2,27%
|
16,30%
|
10,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR