Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 – 10 years.
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alexis ALBERT ; Augustin PICQUENDAR
NAV
16/07/2025
253,51 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,63 % | 0,91 % |
| Perf. YTD | 2,40 % | 1,21 % |
| Perf. 1 anno | 4,93 % | 3,08 % |
| Perf. 3 anni | 39,54 % | 16,01 % |
| Perf. 5 anni | 39,57 % | 21,59 % |
| Perf. 8 anni | 44,57 % | 24,67 % |
| Perf. 10 anni | 49,90 % | 28,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,74 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 17,45 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -14,20 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,10 % | 5,22 % |
| Volatilità | 11,33 % | 6,47 % |
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 793 / 1905 | 2 | |
| 3 mesi | 328 / 1898 | 1 | |
| 6 mesi | 651 / 1888 | 2 | |
| YTD | 690 / 1888 | 2 | |
| 1 anno | 580 / 1834 | 2 | |
| 3 anni | 58 / 1592 | 1 | |
| 5 anni | 325 / 1274 | 2 | |
| 8 anni | 270 / 820 | 2 | |
| 10 anni | 222 / 653 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,33 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,40 % | Pessimo | |
| DSR | 7,88 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,82 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,84 | Buono | |
| Sortino | 1,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,59 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 221,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 22,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,28 % |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Evolutif I EUR |
|
2,40%
|
4,93%
|
39,54%
|
11,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
8,17%
|
6,33%
|
46,43%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
11,06%
|
17,49%
|
59,89%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market