Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Kevin Ziyi Zhao(2014-05-01) Jerry Jones(2014-05-01) Alexander Wise(2019-08-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
125,67 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | -0,60 % |
| Perf. YTD | 3,60 % | -2,08 % |
| Perf. 1 anno | 2,71 % | -1,43 % |
| Perf. 3 anni | 4,31 % | -5,86 % |
| Perf. 5 anni | 2,97 % | -3,62 % |
| Perf. 8 anni | 9,11 % | 2,30 % |
| Perf. 10 anni | 9,62 % | 1,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,10 % | 1,54 % |
| Perf. 2023 | 2,80 % | 1,89 % |
| Perf. 2022 | -9,67 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,49 % | -1,32 % |
| Volatilità | 4,69 % | 5,86 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,71 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 62 | 4 | |
| 3 mesi | 48 / 62 | 4 | |
| 6 mesi | 48 / 62 | 4 | |
| YTD | 48 / 62 | 4 | |
| 1 anno | 48 / 62 | 4 | |
| 3 anni | 19 / 59 | 2 | |
| 5 anni | 14 / 43 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 34 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 27 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,69 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,79 % | Buono | |
| DSR | 3,39 % | Medio | |
| Beta bear | 0,33 | Buono | |
| VAR 95 | -1,03 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Buono | |
| Information ratio | 0,70 | Buono | |
| Sortino | -0,39 | Buono | |
| Omega | 0,89 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 50,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,76 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LB Global Infl-linked $ EUR HP-acc |
|
3,60%
|
2,71%
|
4,31%
|
4,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Gbl Low Dur Real Ret E USD Acc |
|
-6,52%
|
-0,73%
|
-3,10%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Infl Lkd Bd Fd EUR Acc |
|
1,09%
|
-1,20%
|
-8,25%
|
7,81% | ||
| ETF | Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc GBP |
|
-7,31%
|
-1,09%
|
1,39%
|
10,07% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
1,31%
|
-1,08%
|
-7,22%
|
7,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index