Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,82 % 0,57 %
Perf. 4 settimane 0,06 % 1,59 %
Perf. YTD 2,80 % -2,77 %
Perf. 1 anno 6,53 % 1,86 %
Perf. 3 anni 13,10 % 14,81 %
Perf. 5 anni 20,36 % 28,15 %
Perf. 8 anni 54,92 % 36,54 %
Perf. 10 anni 61,76 % 40,28 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,07 % 14,90 %
Perf. 2023 9,98 % 7,69 %
Perf. 2022 -11,41 % -11,51 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,68 % 5,26 %
Volatilità 7,82 % 8,70 %
Sharpe ratio 0,24 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 49 / 49 4
3 mesi 18 / 49 2
6 mesi 9 / 49 1
YTD 9 / 49 1
1 anno 5 / 49 1
3 anni 21 / 40 3
5 anni 20 / 31 3
8 anni 3 / 26 1
10 anni 2 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,82 %
Eccellente
Max drawdown -10,13 %
Eccellente
DSR 5,67 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -1,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Medio
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,33
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 446,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD
2,80%
6,53%
13,10%
7,82%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Multi Asset Inc ESG A USD
-6,36%
-2,44%
-0,14%
7,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Multi Asset Inc ESG A USD
-6,36%
-2,44%
-0,14%
7,41%
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
-4,08%
2,30%
18,10%
11,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market