Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 06/05/2022 al 05/05/2025

MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 05/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 7,08 % 3,84 %
Perf. YTD 2,49 % -6,46 %
Perf. 1 anno 8,30 % 2,18 %
Perf. 3 anni 11,42 % 8,76 %
Perf. 5 anni 20,90 % 28,17 %
Perf. 8 anni 52,41 % 30,16 %
Perf. 10 anni 68,06 % 36,35 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,07 % 14,96 %
Perf. 2023 9,98 % 7,74 %
Perf. 2022 -11,41 % -11,48 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,87 % 2,23 %
Volatilità 7,99 % 8,85 %
Sharpe ratio 0,03 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 8 / 49 1
3 mesi 4 / 49 1
6 mesi 1 / 49 1
YTD 4 / 49 1
1 anno 1 / 49 1
3 anni 11 / 33 2
5 anni 18 / 30 3
8 anni 3 / 25 1
10 anni 2 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,99 %
Eccellente
Max drawdown -10,25 %
Eccellente
DSR 5,86 %
Eccellente
Beta bear 0,64
Eccellente
VAR 95 -1,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Buono
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,04
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio 0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2025 458,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD
2,49%
8,30%
11,42%
7,99%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Multi Asset Inc ESG A USD
-5,50%
-0,79%
0,75%
7,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Multi Asset Inc ESG A USD
-5,50%
-0,79%
0,75%
7,65%
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
-9,26%
2,19%
13,68%
11,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market