Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eugene Philalithis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
01/04/2026
0,84 GBP
= 0,96 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -3,09 % | -2,50 % |
| Perf. YTD | 1,30 % | -1,02 % |
| Perf. 1 anno | 5,38 % | 3,30 % |
| Perf. 3 anni | 23,53 % | 13,86 % |
| Perf. 5 anni | 7,98 % | 6,27 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,86 % | 3,78 % |
| Perf. 2024 | 9,57 % | 5,85 % |
| Perf. 2023 | 7,39 % | 6,67 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,00 % | 5,72 % |
| Volatilità | 6,64 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 161 / 591 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 590 | 1 | |
| 6 mesi | 27 / 575 | 1 | |
| YTD | 7 / 591 | 1 | |
| 1 anno | 56 / 547 | 1 | |
| 3 anni | 80 / 489 | 1 | |
| 5 anni | 189 / 387 | 2 | |
| 8 anni | 64 / 260 | 1 | |
| 10 anni | 49 / 192 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,64 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -7,95 % | Pessimo | |
| DSR | 4,60 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,79 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Medio | |
| Information ratio | 0,80 | Buono | |
| Sortino | 1,29 | Buono | |
| Omega | 1,40 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,73 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 18,40 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -64,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,83 % |
| Commissioni di Gestione | 0,73 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FIFIV Fid MA Inc Lovewell Blake FP |
|
1,30%
|
5,38%
|
23,53%
|
6,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Saga Select Asset Allocation Fund A |
|
-0,01%
|
18,90%
|
22,12%
|
10,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pentagon D EUR Acc |
|
1,96%
|
9,36%
|
21,30%
|
6,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Income (S) A |
|
-0,54%
|
4,04%
|
18,92%
|
5,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DB Conservative SAA (USD) LC |
|
0,07%
|
1,26%
|
15,87%
|
6,72% | ||
| ETF | iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc |
|
1,38%
|
-1,03%
|
10,08%
|
7,52% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
-0,70%
|
-0,01%
|
7,28%
|
3,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market