Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Japan Index (YEN)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Akira Fuse, Ayako Mikami
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
18,17 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -2,57 % | -2,57 % |
| Perf. YTD | -0,11 % | -2,61 % |
| Perf. 1 anno | 0,66 % | -0,86 % |
| Perf. 3 anni | 19,85 % | 25,96 % |
| Perf. 5 anni | 22,69 % | 37,65 % |
| Perf. 8 anni | 32,63 % | 51,42 % |
| Perf. 10 anni | 33,80 % | 57,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,98 % | 13,99 % |
| Perf. 2023 | 12,34 % | 14,52 % |
| Perf. 2022 | -16,91 % | -12,61 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,89 % | 10,16 % |
| Volatilità | 15,40 % | 15,21 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 199 / 219 | 4 | |
| 3 mesi | 60 / 218 | 2 | |
| 6 mesi | 39 / 217 | 1 | |
| YTD | 36 / 217 | 1 | |
| 1 anno | 36 / 205 | 1 | |
| 3 anni | 121 / 185 | 3 | |
| 5 anni | 131 / 166 | 4 | |
| 8 anni | 94 / 120 | 4 | |
| 10 anni | 84 / 101 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,40 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,22 % | Eccellente | |
| DSR | 10,77 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,67 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Medio | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,36 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 157,23 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Japan Equity A1EUR |
|
-0,11%
|
0,66%
|
19,85%
|
15,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
2,75%
|
2,69%
|
96,27%
|
17,34% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustainable Eq Japan C JPY Acc |
|
-4,65%
|
-2,18%
|
13,49%
|
15,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Japan A |
|
-3,19%
|
5,36%
|
25,49%
|
15,98% | ||
| ETF | HSBC ETFs PLC Jap Scrnd Eq UCITS |
|
-6,35%
|
-3,81%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR