Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Japan Index (YEN)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan NR
- Gestore
- Akira Fuse, Ayako Mikami
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
18,66 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | -0,62 % |
| Perf. 4 settimane | -0,21 % | -0,21 % |
| Perf. YTD | 2,58 % | -0,87 % |
| Perf. 1 anno | 6,63 % | 4,91 % |
| Perf. 3 anni | 25,32 % | 27,28 % |
| Perf. 5 anni | 26,17 % | 40,80 % |
| Perf. 8 anni | 32,15 % | 51,24 % |
| Perf. 10 anni | 44,20 % | 66,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,98 % | 14,22 % |
| Perf. 2023 | 12,34 % | 14,54 % |
| Perf. 2022 | -16,91 % | -12,55 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,59 % | 8,63 % |
| Volatilità | 15,70 % | 15,48 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 191 / 216 | 4 | |
| 3 mesi | 44 / 216 | 1 | |
| 6 mesi | 60 / 213 | 2 | |
| YTD | 26 / 215 | 1 | |
| 1 anno | 41 / 202 | 1 | |
| 3 anni | 111 / 184 | 3 | |
| 5 anni | 130 / 164 | 4 | |
| 8 anni | 96 / 120 | 4 | |
| 10 anni | 81 / 99 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,70 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,22 % | Eccellente | |
| DSR | 11,11 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,22 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Medio | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,29 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 165,18 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Japan Equity A1EUR |
|
2,58%
|
6,63%
|
25,32%
|
15,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | E.I. Sturdza PLC Nippon Growth Fd A CHF |
|
0,82%
|
4,79%
|
90,28%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustainable Eq Japan C JPY Acc |
|
-3,82%
|
4,43%
|
15,12%
|
15,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Japan A |
|
-2,87%
|
9,40%
|
24,04%
|
16,27% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan USD H ETF Acc |
|
-8,87%
|
-2,35%
|
54,70%
|
18,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR