Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Gestione per delega
- Boston Partners Global Investo[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 3000 Value Index (Gross Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Duilio R. Ramallo CFA
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
644,88 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,03 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | 3,52 % | 3,32 % |
| Perf. YTD | -6,62 % | -7,91 % |
| Perf. 1 anno | 1,49 % | 0,18 % |
| Perf. 3 anni | 15,48 % | 14,26 % |
| Perf. 5 anni | 72,46 % | 65,75 % |
| Perf. 8 anni | 80,48 % | 80,87 % |
| Perf. 10 anni | 105,85 % | 102,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,35 % | 18,91 % |
| Perf. 2023 | 7,32 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | 2,23 % | -2,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,59 % | 4,22 % |
| Volatilità | 15,56 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 62 | 3 | |
| 3 mesi | 28 / 62 | 2 | |
| 6 mesi | 12 / 62 | 1 | |
| YTD | 16 / 62 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 62 | 3 | |
| 3 anni | 24 / 57 | 2 | |
| 5 anni | 19 / 50 | 2 | |
| 8 anni | 22 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,56 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,72 % | Eccellente | |
| DSR | 11,76 % | Medio | |
| Beta bear | 1,05 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,59 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco BP US Premium Equities D EUR Acc |
|
-6,62%
|
1,49%
|
15,48%
|
15,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-7,77%
|
7,08%
|
41,62%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc |
|
-5,28%
|
7,08%
|
32,58%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc |
|
-6,12%
|
4,49%
|
23,45%
|
15,94% | ||
| ETF | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF |
|
-6,82%
|
-2,77%
|
7,58%
|
16,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR