Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

JPM IF Global Income D Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -0,89 % -1,91 %
Perf. YTD -2,87 % -2,85 %
Perf. 1 anno 3,11 % 2,08 %
Perf. 3 anni 0,09 % 6,14 %
Perf. 5 anni 14,67 % 23,35 %
Perf. 8 anni 7,52 % 19,60 %
Perf. 10 anni 9,67 % 20,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,03 % 8,17 %
Perf. 2023 5,53 % 7,65 %
Perf. 2022 -14,49 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,71 % 2,04 %
Volatilità 8,05 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,41 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 707 / 1843 2
3 mesi 704 / 1836 2
6 mesi 1536 / 1804 4
YTD 815 / 1836 2
1 anno 643 / 1761 2
3 anni 1195 / 1488 4
5 anni 762 / 1207 3
8 anni 507 / 749 3
10 anni 354 / 609 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,05 %
Medio
Max drawdown -15,45 %
Pessimo
DSR 6,01 %
Medio
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -2,09 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,41
Scarso
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino -0,55
Scarso
Omega 0,89
Scarso
Calmar ratio -0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 1.560,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income D Div EUR
-2,87%
3,11%
0,09%
8,05%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-1,75%
2,82%
29,38%
8,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD
-7,92%
2,42%
5,62%
8,19%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,02%
15,32%
40,52%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market