Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

JPM IF Global Income D Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,71 % 0,18 %
Perf. YTD 0,72 % 0,79 %
Perf. 1 anno 3,57 % 3,98 %
Perf. 3 anni 11,68 % 16,34 %
Perf. 5 anni 13,45 % 22,35 %
Perf. 8 anni 11,00 % 24,96 %
Perf. 10 anni 17,14 % 29,12 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,03 % 8,22 %
Perf. 2023 5,53 % 7,61 %
Perf. 2022 -14,49 % -11,71 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,73 % 3,57 %
Volatilità 8,23 % 6,74 %
Sharpe ratio -0,24 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1187 / 1905 3
3 mesi 518 / 1900 2
6 mesi 927 / 1887 2
YTD 665 / 1893 2
1 anno 514 / 1829 2
3 anni 1168 / 1535 4
5 anni 784 / 1245 3
8 anni 523 / 767 3
10 anni 363 / 617 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,23 %
Medio
Max drawdown -12,15 %
Medio
DSR 6,17 %
Medio
Beta bear 0,64
Medio
VAR 95 -2,09 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Scarso
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino -0,33
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 1.577,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income D Div EUR
0,72%
3,57%
11,68%
8,23%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,75%
6,25%
46,69%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,75%
6,25%
46,69%
8,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FID INST DIV FD I INC GBP
-2,42%
1,80%
4,02%
8,18%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-2,06%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
10,50%
19,08%
56,07%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market