Serie storica base 100 dal 24/07/2022 al 23/07/2025

JPM IF Global Income D Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 1,38 % 1,50 %
Perf. YTD 1,39 % 1,82 %
Perf. 1 anno 2,66 % 4,45 %
Perf. 3 anni 9,79 % 15,19 %
Perf. 5 anni 12,03 % 21,72 %
Perf. 8 anni 10,98 % 25,75 %
Perf. 10 anni 16,93 % 28,81 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,03 % 8,19 %
Perf. 2023 5,53 % 7,78 %
Perf. 2022 -14,49 % -11,85 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,85 % 5,22 %
Volatilità 7,77 % 6,48 %
Sharpe ratio 0,13 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 95 / 1908 1
3 mesi 234 / 1901 1
6 mesi 316 / 1891 1
YTD 350 / 1891 1
1 anno 379 / 1836 1
3 anni 802 / 1593 3
5 anni 723 / 1275 3
8 anni 531 / 819 3
10 anni 364 / 652 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,77 %
Medio
Max drawdown -10,88 %
Medio
DSR 5,54 %
Medio
Beta bear 0,55
Buono
VAR 95 -2,07 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Medio
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,19
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/07/2025 1.577,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income D Div EUR
1,39%
2,66%
9,79%
7,77%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
8,46%
8,81%
46,07%
8,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-6,39%
0,43%
4,68%
7,42%
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
12,14%
18,20%
56,51%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market