Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- [0.4]Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR|[0.35]MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR|[0.25]Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Michael Schoenhaut (2008-12-11), Eric Bernbaum (2017-06-07), Gary Herbert (2021-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/07/2025
100,42 EUR
23/07/2025
Performance
| Perf. 23/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 1,38 % | 1,50 % |
| Perf. YTD | 1,39 % | 1,82 % |
| Perf. 1 anno | 2,66 % | 4,45 % |
| Perf. 3 anni | 9,79 % | 15,19 % |
| Perf. 5 anni | 12,03 % | 21,72 % |
| Perf. 8 anni | 10,98 % | 25,75 % |
| Perf. 10 anni | 16,93 % | 28,81 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,03 % | 8,19 % |
| Perf. 2023 | 5,53 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -14,49 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,85 % | 5,22 % |
| Volatilità | 7,77 % | 6,48 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 1908 | 1 | |
| 3 mesi | 234 / 1901 | 1 | |
| 6 mesi | 316 / 1891 | 1 | |
| YTD | 350 / 1891 | 1 | |
| 1 anno | 379 / 1836 | 1 | |
| 3 anni | 802 / 1593 | 3 | |
| 5 anni | 723 / 1275 | 3 | |
| 8 anni | 531 / 819 | 3 | |
| 10 anni | 364 / 652 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,77 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,88 % | Medio | |
| DSR | 5,54 % | Medio | |
| Beta bear | 0,55 | Buono | |
| VAR 95 | -2,07 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/07/2025 | 1.577,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Income D Div EUR |
|
1,39%
|
2,66%
|
9,79%
|
7,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
8,46%
|
8,81%
|
46,07%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-6,39%
|
0,43%
|
4,68%
|
7,42% | ||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
12,14%
|
18,20%
|
56,51%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market