Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

JPM IF Global Income D Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 1,18 % 1,08 %
Perf. YTD -0,74 % 1,07 %
Perf. 1 anno 2,70 % 4,29 %
Perf. 3 anni 5,90 % 13,76 %
Perf. 5 anni 10,95 % 22,56 %
Perf. 8 anni 8,63 % 23,72 %
Perf. 10 anni 15,20 % 29,30 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,03 % 8,20 %
Perf. 2023 5,53 % 7,61 %
Perf. 2022 -14,49 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,73 % 3,57 %
Volatilità 8,23 % 6,74 %
Sharpe ratio -0,24 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1150 / 1851 3
3 mesi 508 / 1844 2
6 mesi 894 / 1831 2
YTD 650 / 1837 2
1 anno 498 / 1774 2
3 anni 1139 / 1502 4
5 anni 755 / 1212 3
8 anni 507 / 753 3
10 anni 351 / 607 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,23 %
Medio
Max drawdown -12,15 %
Medio
DSR 6,17 %
Medio
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -2,09 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Scarso
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino -0,33
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/06/2025 1.570,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income D Div EUR
-0,74%
2,70%
5,90%
8,23%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,86%
7,85%
46,41%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,86%
7,85%
46,41%
8,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
9,02%
17,09%
47,86%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market