Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

JPM IF Global Income D Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,43 %
Perf. 4 settimane 3,35 % 5,50 %
Perf. YTD -1,43 % 0,52 %
Perf. 1 anno 1,48 % 3,65 %
Perf. 3 anni 4,36 % 12,31 %
Perf. 5 anni 17,73 % 27,68 %
Perf. 8 anni 8,11 % 22,81 %
Perf. 10 anni 12,44 % 27,26 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,03 % 8,21 %
Perf. 2023 5,53 % 7,61 %
Perf. 2022 -14,49 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,04 % 2,17 %
Volatilità 8,35 % 6,72 %
Sharpe ratio -0,32 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 874 / 1856 2
3 mesi 722 / 1849 2
6 mesi 1051 / 1826 3
YTD 731 / 1846 2
1 anno 385 / 1775 1
3 anni 1115 / 1501 3
5 anni 745 / 1213 3
8 anni 502 / 752 3
10 anni 349 / 609 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,35 %
Medio
Max drawdown -12,40 %
Medio
DSR 6,29 %
Medio
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -2,18 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,32
Scarso
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,43
Scarso
Omega 0,90
Scarso
Calmar ratio -0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 1.576,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income D Div EUR
-1,43%
1,48%
4,36%
8,35%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,38%
8,71%
44,94%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,38%
8,71%
44,94%
8,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,48%
15,35%
47,21%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market