Serie storica base 100 dal 10/06/2022 al 09/06/2025

JPM IF Global Income D Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 1,10 % 1,13 %
Perf. YTD -1,00 % 0,83 %
Perf. 1 anno 2,20 % 4,11 %
Perf. 3 anni 3,92 % 12,38 %
Perf. 5 anni 10,39 % 22,04 %
Perf. 8 anni 8,35 % 23,41 %
Perf. 10 anni 15,19 % 29,12 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,03 % 8,20 %
Perf. 2023 5,53 % 7,61 %
Perf. 2022 -14,49 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,73 % 3,57 %
Volatilità 8,23 % 6,74 %
Sharpe ratio -0,24 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1147 / 1844 3
3 mesi 507 / 1837 2
6 mesi 890 / 1824 2
YTD 648 / 1830 2
1 anno 497 / 1767 2
3 anni 1136 / 1496 4
5 anni 753 / 1207 3
8 anni 504 / 747 3
10 anni 348 / 602 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,23 %
Medio
Max drawdown -12,15 %
Medio
DSR 6,17 %
Medio
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -2,09 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Scarso
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino -0,33
Scarso
Omega 0,94
Scarso
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/06/2025 1.567,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income D Div EUR
-1,00%
2,20%
3,92%
8,23%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,48%
7,65%
43,14%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,48%
7,65%
43,14%
8,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,97%
16,49%
42,63%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market