Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Zachary Swabe(2020-06-09) Jonathan Mather(2020-06-09) Anais Brunner(2018-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
120,42 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,52 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 2,99 % | 2,31 % |
| Perf. 1 anno | 8,03 % | 6,23 % |
| Perf. 3 anni | 30,70 % | 23,55 % |
| Perf. 5 anni | 25,53 % | 17,21 % |
| Perf. 8 anni | 27,21 % | 17,29 % |
| Perf. 10 anni | 36,84 % | 25,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,80 % | 7,10 % |
| Perf. 2023 | 12,67 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -9,49 % | -10,16 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,41 % | 7,55 % |
| Volatilità | 4,78 % | 4,07 % |
| Sharpe ratio | 1,38 | 1,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 106 / 111 | 4 | |
| 3 mesi | 75 / 111 | 3 | |
| 6 mesi | 45 / 110 | 2 | |
| YTD | 45 / 110 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 107 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 92 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 30 / 52 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,15 % | Buono | |
| DSR | 2,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -0,98 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,38 | Buono | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 2,27 | Buono | |
| Omega | 1,68 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,90 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 119,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,01 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Bond Fund Euro HY EUR P-mD |
|
2,99%
|
8,03%
|
30,70%
|
4,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
2,99%
|
8,11%
|
31,84%
|
4,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Mirova Euro HY Sust Bond R NPF/A EUR |
|
2,39%
|
6,36%
|
23,60%
|
4,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi EUR ST HY Corp Bd ESG UE Dist EUR |
|
2,77%
|
5,87%
|
19,30%
|
2,56% | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
2,33%
|
5,01%
|
19,91%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index