Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

M&G European Credit Invest Fd E Acc EUR
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,23 % -0,13 %
Perf. YTD 0,62 % -0,34 %
Perf. 1 anno 7,32 % 4,25 %
Perf. 3 anni -5,80 % -6,91 %
Perf. 5 anni 4,76 % -3,25 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,84 % 5,79 %
Perf. 2022 -13,76 % -11,28 %
Perf. 2021 -0,71 % -1,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,75 % -2,15 %
Volatilità 5,06 % 3,66 %
Sharpe ratio -0,59 -0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 414 1
3 mesi 87 / 413 1
6 mesi 59 / 406 1
YTD 87 / 413 1
1 anno 34 / 390 1
3 anni 146 / 344 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,06 %
Medio
Max drawdown -17,64 %
Medio
DSR 3,80 %
Medio
Beta bear 0,83
Scarso
VAR 95 -1,18 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,59
Buono
Information ratio 1,02
Eccellente
Sortino -0,79
Buono
Omega 0,81
Buono
Calmar ratio -0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G European Credit Invest Fd E Acc EUR
0,62%
7,32%
-5,80%
5,06%
Miglior fondo - miglior rating NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
2,11%
9,11%
7,00%
3,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc
2,31%
6,48%
-1,92%
5,19%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Acc
-1,30%
5,20%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index