Serie storica base 100 dal 20/06/2022 al 19/06/2025

Lyrical Value US Value Eq Strategy S $
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 0,00 % -0,33 %
Perf. YTD -2,61 % -3,21 %
Perf. 1 anno 8,93 % 1,91 %
Perf. 3 anni 46,87 % 31,14 %
Perf. 5 anni 122,54 % 49,79 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,65 % 16,56 %
Perf. 2023 19,18 % 14,13 %
Perf. 2022 -11,56 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,12 % 6,75 %
Volatilità 20,42 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,31 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 127 / 2112 1
3 mesi 908 / 2104 2
6 mesi 1857 / 2085 4
YTD 757 / 2094 2
1 anno 638 / 2033 2
3 anni 592 / 1586 2
5 anni 13 / 1203 1
8 anni 332 / 724 2
10 anni 277 / 574 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,42 %
Pessimo
Max drawdown -23,75 %
Pessimo
DSR 14,92 %
Pessimo
Beta bear 1,23
Pessimo
VAR 95 -4,69 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Medio
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,43
Medio
Omega 1,16
Medio
Calmar ratio 0,26
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/06/2025 5,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -93,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lyrical Value US Value Eq Strategy S $
-2,61%
8,93%
46,87%
20,42%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-0,64%
5,36%
74,62%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Digital P USD
-0,64%
5,36%
74,62%
21,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
-6,80%
-0,58%
49,56%
19,42%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR