Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stuart Newman, Ian Clarke
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/05/2025
32,70 USD
= 28,83 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 10,31 % | 9,42 % |
| Perf. YTD | -9,53 % | -6,05 % |
| Perf. 1 anno | 3,22 % | 2,74 % |
| Perf. 3 anni | 26,65 % | 15,93 % |
| Perf. 5 anni | 78,46 % | 54,97 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,27 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 24,42 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -19,97 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,08 % | 4,00 % |
| Volatilità | 16,38 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1148 / 2078 | 3 | |
| 3 mesi | 1438 / 2071 | 3 | |
| 6 mesi | 1254 / 2051 | 3 | |
| YTD | 1570 / 2066 | 4 | |
| 1 anno | 745 / 2006 | 2 | |
| 3 anni | 290 / 1567 | 1 | |
| 5 anni | 248 / 1184 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,38 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,52 % | Scarso | |
| DSR | 11,86 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,78 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Buono | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2025 | 1.365,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,22 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,22 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI World Socially Resp. USD A-acc |
|
-9,53%
|
3,22%
|
26,65%
|
16,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,41%
|
6,93%
|
70,19%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
-3,12%
|
12,08%
|
65,33%
|
17,03% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-7,94%
|
5,56%
|
42,63%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-10,14%
|
4,90%
|
19,95%
|
16,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR