Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

Liquidità Arancio
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,10 % 0,21 %
Perf. YTD 1,23 % 1,10 %
Perf. 1 anno 4,06 % 3,90 %
Perf. 3 anni 4,17 % 7,55 %
Perf. 5 anni 0,94 % 7,03 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,52 % 3,78 %
Perf. 2023 3,09 % 3,84 %
Perf. 2022 -4,66 % -3,56 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,31 % 2,27 %
Volatilità 1,65 % 1,11 %
Sharpe ratio -0,82 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 40 / 263 1
3 mesi 37 / 263 1
6 mesi 71 / 262 2
YTD 69 / 263 2
1 anno 99 / 256 2
3 anni 189 / 216 4
5 anni 188 / 203 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,65 %
Medio
Max drawdown -3,35 %
Scarso
DSR 1,23 %
Scarso
Beta bear 0,89
Pessimo
VAR 95 -0,36 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,82
Pessimo
Information ratio -1,58
Pessimo
Sortino -1,10
Pessimo
Omega 0,74
Pessimo
Calmar ratio -0,39
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 15,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Liquidità Arancio
1,23%
4,06%
4,17%
1,65%
Fondo più consultato Carmignac Sécurité AW EUR Acc
1,17%
4,69%
11,42%
2,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index