Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jeremy Gleeson(2017-10-24) Pauline Llandric(2023-01-01)
NAV
02/05/2024
175,88 USD
= 164,40 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,58 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -1,54 % | -0,94 % |
| Perf. YTD | 2,68 % | 6,10 % |
| Perf. 1 anno | 25,79 % | 15,43 % |
| Perf. 3 anni | -6,07 % | 13,64 % |
| Perf. 5 anni | 49,16 % | 47,08 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 31,16 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -37,03 % | -16,36 % |
| Perf. 2021 | 21,26 % | 23,30 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,57 % | 4,31 % |
| Volatilità | 21,23 % | 11,75 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1804 / 1850 | 4 | |
| 3 mesi | 1824 / 1840 | 4 | |
| 6 mesi | 1340 / 1815 | 3 | |
| YTD | 1655 / 1839 | 4 | |
| 1 anno | 235 / 1752 | 1 | |
| 3 anni | 1256 / 1358 | 4 | |
| 5 anni | 507 / 947 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,23 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -41,15 % | Pessimo | |
| DSR | 15,14 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,27 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,57 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,04 | Pessimo | |
| Sortino | -0,26 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 1,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Digital Economy A USD Dis |
|
2,68%
|
25,79%
|
-6,07%
|
21,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP R(C) |
|
11,62%
|
35,38%
|
80,02%
|
26,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR |
|
3,62%
|
8,69%
|
12,72%
|
21,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Lyxor MSCI Millennials ESG ETF - Acc CHF |
|
5,28%
|
13,69%
|
-5,37%
|
15,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR