Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Sam Chainani,David Cohen,Dennis Lynch,Armistead Nash,Alexander Norton,Jason Yeung
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
111,53 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -3,19 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 2,42 % | -4,20 % |
| Perf. YTD | -7,90 % | -14,05 % |
| Perf. 1 anno | 31,01 % | 4,71 % |
| Perf. 3 anni | 13,86 % | 31,13 % |
| Perf. 5 anni | 22,84 % | 73,87 % |
| Perf. 8 anni | 103,15 % | 164,04 % |
| Perf. 10 anni | 139,33 % | 216,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 37,44 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 44,06 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -62,51 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,38 % | 7,28 % |
| Volatilità | 37,90 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 83 | 4 | |
| 3 mesi | 79 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 1 / 81 | 1 | |
| YTD | 80 / 82 | 4 | |
| 1 anno | 2 / 80 | 1 | |
| 3 anni | 75 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 61 / 63 | 4 | |
| 8 anni | 35 / 40 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 37,90 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -52,75 % | Pessimo | |
| DSR | 27,08 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,99 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,26 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 135,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -28,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,68 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Growth Fund AH EUR Cap |
|
-7,90%
|
31,01%
|
13,86%
|
37,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-15,25%
|
17,08%
|
58,38%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Aravis Spyglass US Growth I Acc USD |
|
-21,15%
|
5,63%
|
9,94%
|
29,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Aravis Spyglass US Growth I Acc USD |
|
-21,15%
|
5,63%
|
9,94%
|
29,53% | ||
| ETF | UBS ETF Fac MSCI USA Quality Scr H CHF A |
|
-6,94%
|
7,23%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-17,22%
|
3,44%
|
37,43%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR