Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 0,92 %
Perf. 4 settimane 1,00 % 2,23 %
Perf. YTD -3,27 % -3,63 %
Perf. 1 anno 18,87 % 6,35 %
Perf. 3 anni 75,96 % 63,68 %
Perf. 5 anni 21,67 % 77,61 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 35,40 % 32,57 %
Perf. 2023 41,74 % 34,14 %
Perf. 2022 -53,81 % -28,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 15,62 % 14,58 %
Volatilità 31,59 % 19,25 %
Sharpe ratio 0,41 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 82 1
3 mesi 32 / 82 2
6 mesi 41 / 81 2
YTD 18 / 81 1
1 anno 7 / 79 1
3 anni 27 / 74 2
5 anni 60 / 62 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 31,59 %
Pessimo
Max drawdown -36,35 %
Pessimo
DSR 20,85 %
Pessimo
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -6,80 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Scarso
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,62
Scarso
Omega 1,22
Scarso
Calmar ratio 0,35
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 26,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc
-3,27%
18,87%
75,96%
31,59%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
1,77%
23,46%
110,26%
23,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Aravis Spyglass US Growth I Acc USD
-10,09%
24,67%
70,15%
30,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Aravis Spyglass US Growth I Acc USD
-10,09%
24,67%
70,15%
30,75%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF HKD
-4,56%
3,73%
75,97%
21,47%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-6,39%
6,26%
78,30%
18,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR