Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,93 % 1,18 %
Perf. 4 settimane -4,52 % -1,62 %
Perf. YTD 4,25 % 11,23 %
Perf. 1 anno 38,44 % 34,24 %
Perf. 3 anni -34,89 % 23,75 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 41,74 % 33,21 %
Perf. 2022 -53,81 % -28,32 %
Perf. 2021 3,73 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -9,36 % 9,52 %
Volatilità 36,84 % 17,83 %
Sharpe ratio -0,29 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 84 1
3 mesi 73 / 82 4
6 mesi 13 / 81 1
YTD 73 / 82 4
1 anno 32 / 80 2
3 anni 76 / 77 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 36,84 %
Pessimo
Max drawdown -62,07 %
Pessimo
DSR 25,40 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -8,73 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Pessimo
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino -0,42
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 20,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc
4,25%
38,44%
-34,89%
36,84%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF US Growth Fund C USD Cap
-0,74%
31,60%
-40,28%
39,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Growth Fund C USD Cap
-0,74%
31,60%
-40,28%
39,45%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF GBP
9,47%
43,87%
45,13%
19,91%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR