Scheda identificativa
- Società di gestione
- Baillie Gifford IM (Europe) Li[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Tom Slater, Gary Robinson, Helen Xiong
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
16,74 USD
= 14,74 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -2,24 % | -3,64 % |
| Perf. YTD | -15,92 % | -14,14 % |
| Perf. 1 anno | 9,20 % | 3,26 % |
| Perf. 3 anni | 19,24 % | 30,99 % |
| Perf. 5 anni | 35,11 % | 73,24 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,40 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 41,74 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -53,81 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,32 % | 7,28 % |
| Volatilità | 32,18 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 83 | 4 | |
| 3 mesi | 71 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 3 / 81 | 1 | |
| YTD | 55 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 6 / 80 | 1 | |
| 3 anni | 73 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 57 / 63 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,18 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -43,59 % | Pessimo | |
| DSR | 22,07 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -7,32 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,10 | Pessimo | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,05 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 25,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -21,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc |
|
-15,92%
|
9,20%
|
19,24%
|
32,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-15,68%
|
16,24%
|
50,50%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Aravis Spyglass US Growth I Acc USD |
|
-21,16%
|
7,36%
|
9,30%
|
29,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Aravis Spyglass US Growth I Acc USD |
|
-21,16%
|
7,36%
|
9,30%
|
29,53% | ||
| ETF | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR |
|
-15,86%
|
2,91%
|
33,31%
|
20,47% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-15,36%
|
5,85%
|
42,08%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR