Serie storica base 100 dal 31/07/2022 al 30/07/2025

BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 30/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,89 % -0,54 %
Perf. 4 settimane 5,44 % 4,23 %
Perf. YTD 1,07 % -0,39 %
Perf. 1 anno 28,95 % 15,60 %
Perf. 3 anni 60,48 % 50,96 %
Perf. 5 anni 25,11 % 84,76 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 35,40 % 32,57 %
Perf. 2023 41,74 % 34,14 %
Perf. 2022 -53,81 % -28,92 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 20,50 % 18,12 %
Volatilità 29,57 % 18,35 %
Sharpe ratio 0,60 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 16 / 82 1
3 mesi 17 / 82 1
6 mesi 14 / 81 1
YTD 14 / 81 1
1 anno 6 / 79 1
3 anni 22 / 74 2
5 anni 61 / 62 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 29,57 %
Pessimo
Max drawdown -36,35 %
Pessimo
DSR 19,18 %
Pessimo
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -6,80 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Scarso
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,92
Scarso
Omega 1,30
Medio
Calmar ratio 0,47
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2025 28,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc
1,07%
28,95%
60,48%
29,57%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
9,20%
41,46%
98,37%
23,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Aravis Spyglass US Growth I Acc USD
-2,83%
40,00%
71,39%
29,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Aravis Spyglass US Growth I Acc USD
-2,83%
40,00%
71,39%
29,53%
ETF Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR
-0,32%
14,79%
59,17%
21,22%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-1,15%
15,58%
66,12%
17,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR