Scheda identificativa
- Società di gestione
- Baillie Gifford IM (Europe) Li[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Tom Slater, Gary Robinson, Helen Xiong
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
18,62 USD
= 16,42 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,00 % | -0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 10,38 % | 5,18 % |
| Perf. YTD | -6,36 % | -6,72 % |
| Perf. 1 anno | 20,81 % | 10,24 % |
| Perf. 3 anni | 55,28 % | 49,43 % |
| Perf. 5 anni | 37,96 % | 80,71 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,40 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 41,74 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -53,81 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,31 % | 9,43 % |
| Volatilità | 32,66 % | 19,17 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 82 | 1 | |
| 3 mesi | 79 / 81 | 4 | |
| 6 mesi | 4 / 81 | 1 | |
| YTD | 46 / 81 | 3 | |
| 1 anno | 6 / 79 | 1 | |
| 3 anni | 58 / 74 | 4 | |
| 5 anni | 60 / 62 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,66 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -36,35 % | Pessimo | |
| DSR | 22,41 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -7,32 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Pessimo | |
| Omega | 1,10 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,10 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 29,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc |
|
-6,36%
|
20,81%
|
55,28%
|
32,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-1,77%
|
26,99%
|
91,66%
|
23,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Aravis Spyglass US Growth I Acc USD |
|
-11,33%
|
22,32%
|
45,35%
|
30,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Aravis Spyglass US Growth I Acc USD |
|
-11,33%
|
22,32%
|
45,35%
|
30,10% | ||
| ETF | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc USD |
|
-6,19%
|
10,31%
|
62,95%
|
21,54% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-8,43%
|
11,00%
|
65,36%
|
18,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR