Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 0,72 % 1,13 %
Perf. YTD 2,54 % -0,11 %
Perf. 1 anno 4,77 % 2,07 %
Perf. 3 anni 25,17 % 4,73 %
Perf. 5 anni 26,69 % 3,32 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,29 % 5,01 %
Perf. 2023 12,66 % 4,99 %
Perf. 2022 -4,89 % -9,34 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 7,92 % 1,53 %
Volatilità 2,84 % 3,60 %
Sharpe ratio 1,77 -0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 465 / 1171 2
3 mesi 252 / 1166 1
6 mesi 326 / 1154 2
YTD 240 / 1143 1
1 anno 188 / 1117 1
3 anni 26 / 891 1
5 anni 41 / 704 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,84 %
Eccellente
Max drawdown -5,29 %
Eccellente
DSR 1,93 %
Eccellente
Beta bear 0,22
Eccellente
VAR 95 -0,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,77
Eccellente
Information ratio 1,62
Eccellente
Sortino 2,60
Eccellente
Omega 2,18
Eccellente
Calmar ratio 0,93
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 11,80 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
2,54%
4,77%
25,17%
2,84%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-0,79%
9,69%
54,15%
7,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allspring (Lux) WW Alt Fd SS F A Acc EUR
2,93%
5,58%
23,90%
2,75%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,49%
3,30%
15,79%
3,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
1,62%
2,66%
8,22%
2,83%
ETF Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D USD
-3,84%
-4,24%
-16,79%
7,03%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,46%
4,46%
10,46%
5,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index