Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG London Branch
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond™ Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Eric Chevallier, Khongorzul Tudev
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
12,03 USD
= 10,58 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -3,10 % | -2,65 % |
| Perf. YTD | -4,58 % | -5,66 % |
| Perf. 1 anno | 1,96 % | 0,78 % |
| Perf. 3 anni | -5,50 % | -2,32 % |
| Perf. 5 anni | -16,27 % | -5,30 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,56 % | 7,50 % |
| Perf. 2023 | -0,12 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | -9,72 % | -7,54 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,10 % | 1,16 % |
| Volatilità | 9,49 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 161 | 2 | |
| 3 mesi | 22 / 160 | 1 | |
| 6 mesi | 93 / 154 | 3 | |
| YTD | 23 / 160 | 1 | |
| 1 anno | 62 / 151 | 2 | |
| 3 anni | 98 / 122 | 4 | |
| 5 anni | 99 / 109 | 4 | |
| 8 anni | 54 / 69 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 53 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,17 % | Pessimo | |
| DSR | 6,68 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -1,92 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Scarso | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,40 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 116,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,07 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,07 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBGB US 7-10 Y Treasur Bd USD A-acc |
|
-4,58%
|
1,96%
|
-5,50%
|
9,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,14%
|
0,50%
|
14,35%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist |
|
-6,54%
|
0,29%
|
-2,68%
|
9,32% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,75%
|
0,59%
|
-0,76%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc |
|
-6,05%
|
2,62%
|
-3,69%
|
9,14% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,05%
|
-1,53%
|
3,95%
|
7,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index