Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,08 % -0,94 %
Perf. 4 settimane -2,59 % -2,22 %
Perf. YTD -7,69 % -7,01 %
Perf. 1 anno -2,96 % -2,37 %
Perf. 3 anni -18,32 % -1,75 %
Perf. 5 anni -21,29 % -4,97 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,37 % 7,55 %
Perf. 2023 -14,47 % 1,87 %
Perf. 2022 -6,16 % -7,52 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -6,30 % -0,26 %
Volatilità 12,62 % 6,96 %
Sharpe ratio -0,72 -0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 110 / 164 3
3 mesi 128 / 164 4
6 mesi 111 / 162 3
YTD 83 / 163 3
1 anno 67 / 155 2
3 anni 120 / 122 4
5 anni 108 / 111 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,62 %
Pessimo
Max drawdown -27,50 %
Pessimo
DSR 11,32 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -1,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,72
Pessimo
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino -0,80
Pessimo
Omega 0,73
Pessimo
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 1.775,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
-7,69%
-2,96%
-18,32%
12,62%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-7,40%
-0,64%
15,76%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-10,94%
-12,53%
-25,78%
14,91%
ETF Fidelity Sus USD EM Bond ETF GBP Acc Hdg
1,15%
5,81%
17,21%
10,48%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-8,41%
-3,19%
4,16%
8,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index