Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 22/05/2023 al 21/05/2026

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 21/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -0,16 % -0,15 %
Perf. YTD 1,23 % 0,66 %
Perf. 1 anno 4,34 % 2,32 %
Perf. 3 anni -11,38 % 4,74 %
Perf. 5 anni -10,61 % 4,73 %
Perf. 8 anni -2,99 % 15,36 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,39 % -4,54 %
Perf. 2024 7,37 % 7,63 %
Perf. 2023 -14,47 % 2,23 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata -3,84 % 1,59 %
Volatilità 12,20 % 6,67 %
Sharpe ratio -0,56 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 148 / 180 4
3 mesi 68 / 178 2
6 mesi 50 / 177 2
YTD 30 / 178 1
1 anno 31 / 165 1
3 anni 128 / 131 4
5 anni 105 / 113 4
8 anni 67 / 73 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,20 %
Pessimo
Max drawdown -20,49 %
Pessimo
DSR 10,95 %
Pessimo
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,56
Pessimo
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino -0,62
Pessimo
Omega 0,78
Pessimo
Calmar ratio -0,33
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2026 1.430,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,24 %
Commissioni di Gestione 0,17 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
1,23%
4,34%
-11,38%
12,20%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star Credit Opport Inst USD
1,86%
2,78%
21,62%
6,98%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Trea Bd 10+ Year ETF USD Dis
-0,89%
2,02%
-8,89%
13,74%
ETF UBS Sust Dev Bank Bds 5-10 USD acc -
0,74%
1,91%
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
1,53%
3,01%
10,83%
7,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index