Classe chiusa a nuove sottoscrizioni
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays U.S. Securitised USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- - Blackrock Investment Management (UK) Limited(2017-11-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/03/2026
95,13 USD
= 82,33 EUR
09/03/2026
Performance
| Perf. 09/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 3,55 % | 2,62 % |
| Perf. YTD | 3,17 % | 2,13 % |
| Perf. 1 anno | 0,74 % | -0,58 % |
| Perf. 3 anni | -10,37 % | 5,16 % |
| Perf. 5 anni | -11,30 % | 4,15 % |
| Perf. 8 anni | 2,87 % | 20,36 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,39 % | -4,63 % |
| Perf. 2024 | 7,37 % | 7,58 % |
| Perf. 2023 | -14,47 % | 2,00 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -3,95 % | 1,50 % |
| Volatilità | 12,32 % | 6,78 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 174 | 1 | |
| 3 mesi | 32 / 174 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 172 | 1 | |
| YTD | 22 / 174 | 1 | |
| 1 anno | 29 / 162 | 1 | |
| 3 anni | 123 / 125 | 4 | |
| 5 anni | 103 / 111 | 4 | |
| 8 anni | 64 / 71 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,32 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,30 % | Pessimo | |
| DSR | 11,05 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,72 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | -0,63 | Pessimo | |
| Omega | 0,78 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,32 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/03/2026 | 1.418,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,05 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,17 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lumyna American Debt Securis USD B Acc |
|
3,17%
|
0,74%
|
-10,37%
|
12,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS JPM EM Local Gov Bd USD A acc |
|
2,31%
|
7,50%
|
17,40%
|
5,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco US Trea Bd 10+ Year ETF USD Dis |
|
2,31%
|
-4,76%
|
-10,83%
|
14,16% | ||
| ETF | iShares $ Float Rat UCITS ETF EUR Dis |
|
1,64%
|
-7,15%
|
-7,92%
|
7,61% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
1,55%
|
-1,43%
|
11,62%
|
7,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index