Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -5,20 % -4,54 %
Perf. YTD -5,75 % -5,45 %
Perf. 1 anno 1,55 % 0,88 %
Perf. 3 anni -17,93 % -2,10 %
Perf. 5 anni -22,43 % -5,35 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,37 % 7,50 %
Perf. 2023 -14,47 % 1,82 %
Perf. 2022 -6,16 % -7,54 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -4,26 % 1,16 %
Volatilità 12,55 % 6,67 %
Sharpe ratio -0,55 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 90 / 161 3
3 mesi 51 / 160 2
6 mesi 78 / 154 3
YTD 47 / 160 2
1 anno 50 / 151 2
3 anni 120 / 122 4
5 anni 106 / 109 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,55 %
Pessimo
Max drawdown -27,50 %
Pessimo
DSR 10,95 %
Pessimo
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -1,72 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,55
Pessimo
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,62
Pessimo
Omega 0,79
Pessimo
Calmar ratio -0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 1.778,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
-5,75%
1,55%
-17,93%
12,55%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-7,14%
0,50%
14,35%
7,71%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-7,98%
-4,81%
-28,10%
14,70%
ETF iShares $ Develop Bank Bds ETF USD H Acc
2,15%
4,96%
0,75%
5,81%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-8,05%
-1,53%
3,95%
7,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index