Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 27/01/2023 al 26/01/2026

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 26/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,55 % -0,54 %
Perf. 4 settimane -0,18 % -0,25 %
Perf. YTD -0,11 % -0,26 %
Perf. 1 anno -3,66 % -4,30 %
Perf. 3 anni -13,15 % 3,67 %
Perf. 5 anni -13,00 % 1,72 %
Perf. 8 anni 0,02 % 17,31 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,39 % -4,56 %
Perf. 2024 7,37 % 7,58 %
Perf. 2023 -14,47 % 2,00 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata -4,25 % 1,55 %
Volatilità 12,46 % 6,94 %
Sharpe ratio -0,59 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 79 / 175 2
3 mesi 11 / 175 1
6 mesi 8 / 173 1
YTD 36 / 161 1
1 anno 36 / 161 1
3 anni 124 / 125 4
5 anni 102 / 110 4
8 anni 65 / 71 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,46 %
Pessimo
Max drawdown -21,45 %
Pessimo
DSR 11,08 %
Pessimo
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -1,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,59
Pessimo
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino -0,66
Pessimo
Omega 0,77
Pessimo
Calmar ratio -0,33
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/01/2026 1.363,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione 0,17 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
-0,11%
-3,66%
-13,15%
12,46%
Miglior fondo - miglior rating BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-0,60%
-5,07%
16,67%
7,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Trea Bd 10+ Year ETF USD Dis
-1,37%
-7,45%
-12,50%
14,46%
ETF UBS Core BBG US Treasury 1-10 USD acc
-1,60%
-6,24%
-2,82%
9,25%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-1,13%
-5,98%
9,79%
7,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index