Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -1,52 % -0,98 %
Perf. YTD -0,35 % 0,64 %
Perf. 1 anno -14,52 % 2,04 %
Perf. 3 anni -14,81 % 0,68 %
Perf. 5 anni -16,07 % 1,72 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -14,47 % 1,44 %
Perf. 2022 -6,16 % -7,64 %
Perf. 2021 6,83 % 5,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,70 % -0,18 %
Volatilità 12,27 % 6,49 %
Sharpe ratio -0,57 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 52 / 146 2
3 mesi 97 / 144 3
6 mesi 61 / 137 2
YTD 97 / 144 3
1 anno 131 / 131 4
3 anni 114 / 119 4
5 anni 94 / 95 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,27 %
Pessimo
Max drawdown -27,50 %
Pessimo
DSR 10,79 %
Pessimo
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -1,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,57
Pessimo
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino -0,64
Pessimo
Omega 0,77
Pessimo
Calmar ratio -0,25
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 380,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -33,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
-0,35%
-14,52%
-14,81%
12,27%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,96%
15,58%
29,20%
7,53%
ETF WT $ Float Rate Treas Bd ETF
5,09%
8,14%
22,04%
7,42%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,14%
10,17%
14,35%
7,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index