Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 27/03/2023 al 26/03/2026

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 26/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -0,12 % -0,13 %
Perf. YTD 1,33 % 0,76 %
Perf. 1 anno -1,63 % -2,33 %
Perf. 3 anni -13,02 % 3,43 %
Perf. 5 anni -13,47 % 2,42 %
Perf. 8 anni 1,81 % 20,16 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,39 % -4,59 %
Perf. 2024 7,37 % 7,64 %
Perf. 2023 -14,47 % 2,17 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata -3,95 % 1,53 %
Volatilità 12,32 % 6,78 %
Sharpe ratio -0,57 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 40 / 176 1
3 mesi 32 / 176 1
6 mesi 16 / 173 1
YTD 22 / 176 1
1 anno 30 / 163 1
3 anni 125 / 126 4
5 anni 104 / 112 4
8 anni 66 / 72 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,32 %
Pessimo
Max drawdown -21,30 %
Pessimo
DSR 11,05 %
Pessimo
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -1,72 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,57
Pessimo
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,63
Pessimo
Omega 0,78
Pessimo
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2026 1.393,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,24 %
Commissioni di Gestione 0,17 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
1,33%
-1,63%
-13,02%
12,32%
Miglior fondo - miglior rating UBS JPM EM Local Gov Bd USD A acc
-0,25%
4,50%
14,01%
5,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Trea Bd 10+ Year ETF USD Dis
1,77%
-5,53%
-9,71%
14,16%
ETF UBS Sust Dev Bank Bonds 1-5 UE hEUR Dis -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
1,37%
-1,68%
11,07%
7,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index