Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,41 % 1,05 %
Perf. 4 settimane 2,17 % 1,91 %
Perf. YTD 3,43 % 2,60 %
Perf. 1 anno 6,54 % 4,47 %
Perf. 3 anni -8,49 % 7,90 %
Perf. 5 anni -10,78 % 3,84 %
Perf. 8 anni -2,96 % 15,60 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,39 % -4,53 %
Perf. 2024 7,37 % 7,67 %
Perf. 2023 -14,47 % 2,24 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata -4,34 % 1,28 %
Volatilità 12,18 % 6,64 %
Sharpe ratio -0,60 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 74 / 183 2
3 mesi 77 / 182 2
6 mesi 52 / 179 2
YTD 38 / 179 1
1 anno 14 / 174 1
3 anni 130 / 132 4
5 anni 105 / 113 4
8 anni 67 / 74 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,18 %
Pessimo
Max drawdown -20,49 %
Pessimo
DSR 10,95 %
Pessimo
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -1,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,60
Pessimo
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino -0,67
Pessimo
Omega 0,77
Pessimo
Calmar ratio -0,35
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 1.485,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
3,43%
6,54%
-8,49%
12,18%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
5,10%
6,70%
23,18%
7,19%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Trea Bd 10+ Year ETF USD Dis
3,32%
4,86%
-6,47%
13,68%
ETF Xtrackers II US Treasuries 10+ UE 1D -
3,23%
4,76%
-
-
Fondo più consultato Pictet Strategic Credit R EUR Acc
3,84%
6,05%
14,74%
7,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index