Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 0,65 % 0,10 %
Perf. YTD 1,10 % 1,34 %
Perf. 1 anno -14,02 % 2,09 %
Perf. 3 anni -13,50 % 1,33 %
Perf. 5 anni -15,12 % 2,15 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -14,47 % 1,46 %
Perf. 2022 -6,16 % -7,64 %
Perf. 2021 6,83 % 5,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -5,52 % 0,01 %
Volatilità 12,29 % 6,54 %
Sharpe ratio -0,56 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 130 / 146 4
3 mesi 114 / 145 4
6 mesi 70 / 139 2
YTD 112 / 145 4
1 anno 132 / 133 4
3 anni 113 / 119 4
5 anni 95 / 96 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,29 %
Pessimo
Max drawdown -27,50 %
Pessimo
DSR 10,80 %
Pessimo
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -1,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,56
Pessimo
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino -0,64
Pessimo
Omega 0,78
Pessimo
Calmar ratio -0,25
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 385,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
1,10%
-14,02%
-13,50%
12,29%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,55%
13,42%
29,00%
7,55%
ETF WT $ Float Rate Treas Bd ETF
4,18%
5,96%
21,39%
7,43%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,56%
9,32%
16,02%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index