Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR + 1,40 %.
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Pascal GILBERT ; François COLLET ; Fabien GEORGES ; Paul LENTZ
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
132,83 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,82 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | 2,96 % | 0,42 % |
| Perf. 1 anno | 4,62 % | 4,54 % |
| Perf. 3 anni | 17,07 % | 11,64 % |
| Perf. 5 anni | 33,22 % | 12,86 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,49 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 5,63 % | 6,51 % |
| Perf. 2022 | 6,56 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,43 % | 3,58 % |
| Volatilità | 3,23 % | 3,17 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 19 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 95 | 1 | |
| YTD | 11 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 55 / 94 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 81 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 63 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,23 % | Buono | |
| Max drawdown | -2,98 % | Buono | |
| DSR | 2,24 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -0,66 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | Buono | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | 1,20 | Buono | |
| Omega | 1,37 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,88 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 4.844,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 0,69 % |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR |
|
2,96%
|
4,62%
|
17,07%
|
3,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,58%
|
19,41%
|
50,49%
|
19,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
1,79%
|
6,82%
|
16,88%
|
3,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
1,79%
|
6,82%
|
16,88%
|
3,35% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,81%
|
3,41%
|
12,41%
|
1,46% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,68%
|
3,93%
|
14,92%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi