Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Core Infrastructure (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Julio A. Giró, Audrey Forsell
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
237,75 USD
= 213,96 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,34 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 2,29 % | 6,08 % |
| Perf. YTD | -0,33 % | 1,31 % |
| Perf. 1 anno | 8,07 % | 3,79 % |
| Perf. 3 anni | 6,95 % | 13,49 % |
| Perf. 5 anni | 54,15 % | 55,95 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,30 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 4,42 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | -8,59 % | -8,87 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,03 % | 2,47 % |
| Volatilità | 14,03 % | 12,21 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 52 / 119 | 2 | |
| 6 mesi | 37 / 119 | 2 | |
| YTD | 46 / 119 | 2 | |
| 1 anno | 42 / 117 | 2 | |
| 3 anni | 51 / 99 | 3 | |
| 5 anni | 25 / 78 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,03 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,49 % | Medio | |
| DSR | 10,32 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,94 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Medio | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,06 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,03 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 65,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Infrastructure Equity P-acc |
|
-0,33%
|
8,07%
|
6,95%
|
14,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-3,09%
|
4,53%
|
59,27%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
12,85%
|
19,49%
|
30,00%
|
14,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington IE Enduring Ass Fd USD N Acc |
|
3,90%
|
13,35%
|
17,59%
|
13,54% | ||
| ETF | iShares Global Water UCITS ETF USD Acc |
|
2,13%
|
0,61%
|
23,60%
|
16,08% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-3,05%
|
-5,42%
|
11,30%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR