Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Deutschland
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 3 Month Euribor Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
NAV
30/04/2025
12,61 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -1,32 % | -1,87 % |
| Perf. YTD | -2,33 % | -2,62 % |
| Perf. 1 anno | 2,00 % | 2,40 % |
| Perf. 3 anni | 13,36 % | 6,52 % |
| Perf. 5 anni | 36,11 % | 22,83 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,81 % | 8,19 % |
| Perf. 2023 | 9,72 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -10,01 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,51 % | 2,04 % |
| Volatilità | 8,53 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1219 / 1845 | 3 | |
| 3 mesi | 1216 / 1838 | 3 | |
| 6 mesi | 1456 / 1805 | 4 | |
| YTD | 1162 / 1838 | 3 | |
| 1 anno | 1332 / 1762 | 4 | |
| 3 anni | 311 / 1488 | 1 | |
| 5 anni | 300 / 1207 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,53 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,91 % | Buono | |
| DSR | 6,08 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,69 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Buono | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,15 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 16,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Sustainable Allocation E Acc EUR |
|
-2,33%
|
2,00%
|
13,36%
|
8,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-1,20%
|
3,75%
|
31,85%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
-8,47%
|
2,06%
|
4,99%
|
8,19% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-7,04%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,82%
|
15,31%
|
41,22%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market