Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

Heptagon F Heptagon KH US LS EF I Acc $
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -3,13 % -0,19 %
Perf. YTD -13,28 % 1,50 %
Perf. 1 anno -2,17 % 3,46 %
Perf. 3 anni 15,10 % 14,69 %
Perf. 5 anni 34,58 % 24,99 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,74 % 7,47 %
Perf. 2023 7,19 % 4,95 %
Perf. 2022 4,11 % -4,41 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,33 % 4,23 %
Volatilità 10,57 % 4,43 %
Sharpe ratio 0,15 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 49 / 115 2
3 mesi 114 / 115 4
6 mesi 113 / 113 4
YTD 113 / 113 4
1 anno 96 / 111 4
3 anni 47 / 105 2
5 anni 25 / 95 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,57 %
Scarso
Max drawdown -18,58 %
Pessimo
DSR 7,97 %
Pessimo
Beta bear 1,69
Pessimo
VAR 95 -2,31 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Medio
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,20
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 2,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Heptagon KH US LS EF I Acc $
-13,28%
-2,17%
15,10%
10,57%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
-7,96%
13,60%
65,89%
12,33%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder GAIA Egerton Equity A EUR Acc
12,57%
19,67%
58,18%
11,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
4,30%
4,41%
32,59%
13,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short